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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 559 335.00 | 43 576 826.00 | 51 982 509.00 | 95 559 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 559 335.00 | 43 576 826.00 | 51 982 509.00 | 95 559 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 768 436.00 | | 1 768 436.00 | 1 768 436.00 |
BZ Autres créances | 4 927 412.00 | | 4 927 412.00 | 4 927 412.00 |
CF Disponibilités | 80 020.00 | | 80 020.00 | 80 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 775 868.00 | | 6 775 868.00 | 6 775 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 335 203.00 | 43 576 826.00 | 58 758 376.00 | 102 335 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 749 561.00 | 5 749 561.00 | | 5 749 561.00 |
DH Report à nouveau | -19 952 557.00 | -18 830 065.00 | | -19 952 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 224.00 | -1 122 492.00 | | 346 224.00 |
DK Provisions réglementées | 18 231 334.00 | 19 130 411.00 | | 18 231 334.00 |
DL TOTAL (I) | 4 374 562.00 | 4 927 416.00 | | 4 374 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 309 828.00 | 50 338 095.00 | | 44 309 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 067 814.00 | 11 576 635.00 | | 10 067 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 383 815.00 | 61 920 903.00 | | 54 383 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 758 376.00 | 66 848 319.00 | | 58 758 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 8 582 567.00 | 8 582 567.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 8 582 567.00 | 8 582 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 582 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 963 278.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 980 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 015 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 015 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 015 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -413 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 899 078.00 | | | 899 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 899 078.00 | | | 899 078.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 579 476.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 579 476.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 899 078.00 | -579 476.00 | | 899 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 550.00 | | | 139 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 481 645.00 | 8 582 568.00 | | 9 481 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 135 421.00 | 9 705 060.00 | | 9 135 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 224.00 | -1 122 492.00 | | 346 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 559 335.00 | | | 95 559 335.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 559 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 559 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 559 335.00 | | | 95 559 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 613 548.00 | 7 963 278.00 | | 35 613 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 613 548.00 | 7 963 278.00 | | 35 613 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 130 411.00 | | 899 078.00 | 19 130 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 130 411.00 | | 899 078.00 | 19 130 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 067 814.00 | 1 527 440.00 | 5 235 478.00 | 10 067 814.00 |
UX Autres créances clients | 1 768 436.00 | 1 768 436.00 | | 1 768 436.00 |
VB T. V. A. | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VC Groupe et associés | 4 926 162.00 | | 4 926 162.00 | 4 926 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 309 828.00 | 6 344 706.00 | 25 903 357.00 | 44 309 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 695 848.00 | 1 769 686.00 | 4 926 162.00 | 6 695 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 383 815.00 | 7 878 319.00 | 31 138 835.00 | 54 383 815.00 |