| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 576 155.00 | 1 397 968.00 | 2 178 187.00 | 3 576 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 576 155.00 | 1 397 968.00 | 2 178 187.00 | 3 576 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 606.00 | | 67 606.00 | 67 606.00 |
BZ Autres créances | 430 083.00 | | 430 083.00 | 430 083.00 |
CF Disponibilités | 35 231.00 | | 35 231.00 | 35 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 520.00 | | 533 520.00 | 533 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 109 675.00 | 1 397 968.00 | 2 711 707.00 | 4 109 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 14 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 593.00 | | | -16 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 288.00 | -16 593.00 | | 23 288.00 |
DL TOTAL (I) | 306 695.00 | -2 593.00 | | 306 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 360 563.00 | 2 443 673.00 | | 2 360 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 365.00 | 320 051.00 | | 3 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 915.00 | 754 953.00 | | 9 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 170.00 | | | 31 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 405 013.00 | 3 518 677.00 | | 2 405 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 711 707.00 | 3 516 084.00 | | 2 711 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 480.00 | 1 925 740.00 | | 1 218 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 181 667.00 | | 1 181 667.00 | 1 181 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 667.00 | | 1 181 667.00 | 1 181 667.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 104 259.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 869.00 | 326 907.00 | | 1 181 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 581.00 | 343 500.00 | | 1 158 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 288.00 | -16 593.00 | | 23 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 821 746.00 | | 754 909.00 | 2 821 746.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 3 576 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 3 576 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 821 746.00 | | 754 909.00 | 2 821 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 084.00 | 1 104 259.00 | 375.00 | 294 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 084.00 | 1 104 259.00 | 375.00 | 294 084.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
UX Autres créances clients | 67 606.00 | | | 67 606.00 |
VB T. V. A. | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
VC Groupe et associés | 424 443.00 | | | 424 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 360 563.00 | 1 174 030.00 | 1 186 533.00 | 2 360 563.00 |
VI Groupe et associés | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 952 619.00 | | | 952 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 035 815.00 | | | 1 035 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 689.00 | 497 689.00 | | 497 689.00 |
VW T.V.A. | 30 909.00 | 30 909.00 | | 30 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 405 013.00 | 1 218 480.00 | 1 186 533.00 | 2 405 013.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 002.00 | 19 379.00 | | 14 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 441.00 | 7 493.00 | | 9 441.00 |
ST Autres comptes | 6 977.00 | 18 605.00 | | 6 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 10.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 850.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 093.00 | 19 379.00 | | 15 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 333.00 | 65 379.00 | | 236 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 890.00 | 3 989.00 | | 1 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 417.00 | 26 957.00 | | 16 417.00 |