| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 990 905.00 | 9 110 235.00 | 7 880 670.00 | 16 990 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 990 905.00 | 9 110 235.00 | 7 880 670.00 | 16 990 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 377.00 | | 435 377.00 | 435 377.00 |
BZ Autres créances | 1 666 314.00 | | 1 666 314.00 | 1 666 314.00 |
CF Disponibilités | 211 198.00 | | 211 198.00 | 211 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 317 425.00 | | 2 317 425.00 | 2 317 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 308 330.00 | 9 110 235.00 | 10 198 095.00 | 19 308 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -36 256.00 | -90 042.00 | | -36 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 434.00 | 53 786.00 | | 128 434.00 |
DL TOTAL (I) | 393 378.00 | 264 944.00 | | 393 378.00 |
DQ Provisions pour charges | | 124 508.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 124 508.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 473 081.00 | 5 736 770.00 | | 8 473 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 902.00 | 32 388.00 | | 140 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 973.00 | 17 851.00 | | 31 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 193.00 | 36 217.00 | | 21 193.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 814 446.00 | 53 420.00 | | 814 446.00 |
EA Autres dettes | 323 121.00 | 486 000.00 | | 323 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 804 717.00 | 6 362 646.00 | | 9 804 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 198 095.00 | 6 752 098.00 | | 10 198 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 246 994.00 | 2 840 790.00 | | 4 246 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 018.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 884 884.00 | | 2 884 884.00 | 2 884 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 884 884.00 | | 2 884 884.00 | 2 884 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 884 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 513 599.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 737 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 325.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 16 984.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 792.00 | 44 292.00 | | 29 792.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 124 508.00 | | | 124 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 300.00 | 44 292.00 | | 154 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 079.00 | 180.00 | | 11 079.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 124 508.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 079.00 | 124 688.00 | | 11 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 221.00 | -80 396.00 | | 143 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 851.00 | 29 023.00 | | 134 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 039 184.00 | 2 546 943.00 | | 3 039 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 910 750.00 | 2 493 157.00 | | 2 910 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 434.00 | 53 786.00 | | 128 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 083 826.00 | | 5 044 878.00 | 12 083 826.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 799.00 | 16 990 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 799.00 | 16 990 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 083 826.00 | | 5 044 878.00 | 12 083 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 735 135.00 | 2 513 599.00 | 138 499.00 | 6 735 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 735 135.00 | 2 513 599.00 | 138 499.00 | 6 735 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 508.00 | | 124 508.00 | 124 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 508.00 | | 124 508.00 | 124 508.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 124 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 973.00 | 31 973.00 | | 31 973.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 814 446.00 | 814 446.00 | | 814 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 121.00 | 323 121.00 | | 323 121.00 |
UX Autres créances clients | 435 377.00 | 435 377.00 | | 435 377.00 |
VB T. V. A. | 174 453.00 | 174 453.00 | | 174 453.00 |
VC Groupe et associés | 1 250 647.00 | 1 250 647.00 | | 1 250 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 473 081.00 | 2 915 358.00 | 5 557 723.00 | 8 473 081.00 |
VI Groupe et associés | 140 902.00 | 140 902.00 | | 140 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 278 818.00 | | | 4 278 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 536 460.00 | | | 1 536 460.00 |
VP Divers | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 236.00 | 240 236.00 | | 240 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 106 227.00 | 2 106 227.00 | | 2 106 227.00 |
VW T.V.A. | 17 641.00 | 17 641.00 | | 17 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 804 717.00 | 4 246 994.00 | 5 557 723.00 | 9 804 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 15 376.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 486.00 | 85 976.00 | | 82 486.00 |
ST Autres comptes | 28 032.00 | 27 462.00 | | 28 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 600.00 | 11 758.00 | | 26 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 140.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 7 825.00 | 5 918.00 | | 7 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 825.00 | 21 294.00 | | 7 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 543 330.00 | 490 732.00 | | 543 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 968.00 | 62 009.00 | | 29 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 118.00 | 125 336.00 | | 137 118.00 |