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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 383 916.00 | 12 137 206.00 | 7 246 710.00 | 19 383 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 383 916.00 | 12 137 206.00 | 7 246 710.00 | 19 383 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 350.00 | | 706 350.00 | 706 350.00 |
BZ Autres créances | 1 494 517.00 | | 1 494 517.00 | 1 494 517.00 |
CF Disponibilités | 434 321.00 | | 434 321.00 | 434 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 635 211.00 | | 2 635 211.00 | 2 635 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 019 127.00 | 12 137 206.00 | 9 881 921.00 | 22 019 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 300 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 1 200.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 85 756.00 | | | 85 756.00 |
DH Report à nouveau | | -36 256.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 741.00 | 128 434.00 | | 27 741.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 119.00 | 393 378.00 | | 1 221 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 321 755.00 | 8 473 081.00 | | 8 321 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 702.00 | 140 902.00 | | 133 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 417.00 | 31 973.00 | | 22 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 928.00 | 21 193.00 | | 182 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 814 446.00 | | |
EA Autres dettes | | 323 121.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 660 802.00 | 9 804 717.00 | | 8 660 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 881 921.00 | 10 198 095.00 | | 9 881 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 812 128.00 | 4 246 994.00 | | 3 812 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 761.00 | | 14 761.00 | 14 761.00 |
FG Production vendue services | 3 930 039.00 | | 3 930 039.00 | 3 930 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 944 800.00 | | 3 944 800.00 | 3 944 800.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 944 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 525 388.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 886 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 571.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 817.00 | 29 792.00 | | 85 817.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 124 508.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 369.00 | 154 300.00 | | 89 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 339.00 | 11 079.00 | | 17 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 695.00 | | | 53 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 034.00 | 11 079.00 | | 71 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 334.00 | 143 221.00 | | 18 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 200.00 | 134 851.00 | | -7 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 034 172.00 | 3 039 184.00 | | 4 034 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 006 432.00 | 2 910 750.00 | | 4 006 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 741.00 | 128 434.00 | | 27 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 990 905.00 | | 2 941 623.00 | 16 990 905.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 548 611.00 | 19 383 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 548 611.00 | 19 383 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 990 905.00 | | 2 941 623.00 | 16 990 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 110 235.00 | 3 525 388.00 | 498 417.00 | 9 110 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 110 235.00 | 3 525 388.00 | 498 417.00 | 9 110 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 417.00 | 22 417.00 | | 22 417.00 |
UX Autres créances clients | 706 350.00 | 706 350.00 | | 706 350.00 |
VB T. V. A. | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VC Groupe et associés | 1 206 221.00 | 1 206 221.00 | | 1 206 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 321 755.00 | 3 473 081.00 | 4 848 674.00 | 8 321 755.00 |
VI Groupe et associés | 133 702.00 | 133 702.00 | | 133 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 254 874.00 | | | 3 254 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 405 851.00 | | | 3 405 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 560.00 | 284 560.00 | | 284 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 200 890.00 | 2 200 890.00 | | 2 200 890.00 |
VW T.V.A. | 182 499.00 | 182 499.00 | | 182 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 660 802.00 | 3 812 128.00 | 4 848 674.00 | 8 660 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 504.00 | 82 486.00 | | 107 504.00 |
ST Autres comptes | 25 230.00 | 28 032.00 | | 25 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 711.00 | 26 600.00 | | 165 711.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 148.00 | 7 825.00 | | 3 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 599.00 | 7 825.00 | | 10 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 786 168.00 | 543 330.00 | | 786 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 791.00 | 29 968.00 | | 71 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 444.00 | 137 118.00 | | 298 444.00 |