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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 149 024.00 | 4 944 208.00 | 4 204 816.00 | 9 149 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 149 024.00 | 4 944 208.00 | 4 204 816.00 | 9 149 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 725.00 | | 101 725.00 | 101 725.00 |
BZ Autres créances | 884 748.00 | | 884 748.00 | 884 748.00 |
CF Disponibilités | 268 000.00 | | 268 000.00 | 268 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 472.00 | | 1 254 472.00 | 1 254 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 403 496.00 | 4 944 208.00 | 5 459 288.00 | 10 403 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | | 5 495.00 | | |
DH Report à nouveau | -80 712.00 | | | -80 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 330.00 | -86 207.00 | | -9 330.00 |
DL TOTAL (I) | 211 158.00 | 220 488.00 | | 211 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 497 402.00 | 3 558 073.00 | | 4 497 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 643.00 | 16 083.00 | | 112 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 355.00 | 13 223.00 | | 32 355.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 602 365.00 | 1 148 928.00 | | 602 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 248 130.00 | 4 739 671.00 | | 5 248 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 459 288.00 | 4 960 160.00 | | 5 459 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 463 922.00 | 3 043 360.00 | | 2 463 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 537 901.00 | | 2 649 123.00 | 6 537 901.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 000.00 | 9 149 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 000.00 | 9 149 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 537 901.00 | | 2 649 123.00 | 6 537 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 978 752.00 | 1 996 419.00 | 30 963.00 | 2 978 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 978 752.00 | 1 996 419.00 | 30 963.00 | 2 978 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 643.00 | 112 643.00 | | 112 643.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 602 365.00 | 602 365.00 | | 602 365.00 |
UX Autres créances clients | 101 725.00 | 101 725.00 | | 101 725.00 |
VB T. V. A. | 19 084.00 | 19 084.00 | | 19 084.00 |
VC Groupe et associés | 316 833.00 | 316 833.00 | | 316 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 497 402.00 | 1 713 194.00 | 2 784 208.00 | 4 497 402.00 |
VI Groupe et associés | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 157 445.00 | | | 3 157 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 217 897.00 | | | 2 217 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548 831.00 | 548 831.00 | | 548 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 473.00 | 986 473.00 | | 986 473.00 |
VW T.V.A. | 32 355.00 | 32 355.00 | | 32 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 248 130.00 | 2 463 922.00 | 2 784 208.00 | 5 248 130.00 |