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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 537 901.00 | 2 978 752.00 | 3 559 149.00 | 6 537 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 537 901.00 | 2 978 752.00 | 3 559 149.00 | 6 537 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 638.00 | | 10 638.00 | 10 638.00 |
BZ Autres créances | 1 002 324.00 | | 1 002 324.00 | 1 002 324.00 |
CF Disponibilités | 388 048.00 | | 388 048.00 | 388 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 010.00 | | 1 401 010.00 | 1 401 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 938 911.00 | 2 978 752.00 | 4 960 160.00 | 7 938 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 207.00 | | | -86 207.00 |
DL TOTAL (I) | 220 488.00 | | | 220 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 558 073.00 | | | 3 558 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 083.00 | | | 16 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 223.00 | | | 13 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 148 928.00 | | | 1 148 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 739 671.00 | | | 4 739 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 960 160.00 | | | 4 960 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 043 360.00 | | | 3 043 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 571 182.00 | 3 075.00 | 1 574 257.00 | 1 571 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 571 182.00 | 3 075.00 | 1 574 257.00 | 1 571 182.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 574 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 644 086.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 690 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 674 227.00 | | | 674 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 674 227.00 | | | 674 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 608.00 | | | 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 621 957.00 | | | 621 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622 565.00 | | | 622 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 662.00 | | | 51 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 248 486.00 | | | 2 248 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 334 693.00 | | | 2 334 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 207.00 | | | -86 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 576 155.00 | | 3 647 006.00 | 3 576 155.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 685 260.00 | 6 537 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 685 260.00 | 6 537 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 576 155.00 | | 3 647 006.00 | 3 576 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 397 968.00 | 1 644 086.00 | 63 303.00 | 1 397 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 397 968.00 | 1 644 086.00 | 63 303.00 | 1 397 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 083.00 | 16 083.00 | | 16 083.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 148 928.00 | 1 148 928.00 | | 1 148 928.00 |
UX Autres créances clients | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
VB T. V. A. | 43 648.00 | | | 43 648.00 |
VC Groupe et associés | 276 833.00 | | | 276 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 558 073.00 | 1 861 761.00 | 1 559 313.00 | 3 558 073.00 |
VI Groupe et associés | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 669 726.00 | | | 2 669 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 472 443.00 | | | 1 472 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 681 843.00 | | | 681 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 962.00 | 1 012 962.00 | | 1 012 962.00 |
VW T.V.A. | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 739 672.00 | 3 043 360.00 | 1 559 313.00 | 4 739 672.00 |