| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 083 826.00 | 6 735 135.00 | 5 348 691.00 | 12 083 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 083 826.00 | 6 735 135.00 | 5 348 691.00 | 12 083 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 935.00 | | 29 935.00 | 29 935.00 |
BZ Autres créances | 1 339 052.00 | | 1 339 052.00 | 1 339 052.00 |
CF Disponibilités | 34 421.00 | | 34 421.00 | 34 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 407.00 | | 1 403 407.00 | 1 403 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 487 233.00 | 6 735 135.00 | 6 752 098.00 | 13 487 233.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -90 042.00 | -80 712.00 | | -90 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 786.00 | -9 330.00 | | 53 786.00 |
DL TOTAL (I) | 264 944.00 | 211 158.00 | | 264 944.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 508.00 | | | 124 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 508.00 | | | 124 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 736 770.00 | 4 497 402.00 | | 5 736 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 388.00 | 3 365.00 | | 32 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 851.00 | 112 643.00 | | 17 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 217.00 | 32 355.00 | | 36 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 420.00 | 602 365.00 | | 53 420.00 |
EA Autres dettes | 486 000.00 | | | 486 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 362 646.00 | 5 248 130.00 | | 6 362 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 752 098.00 | 5 459 288.00 | | 6 752 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 840 790.00 | 2 463 922.00 | | 2 840 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
FG Production vendue services | 2 451 897.00 | 2 089.00 | 2 453 986.00 | 2 451 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 453 661.00 | 2 089.00 | 2 455 750.00 | 2 453 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 502 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 072 897.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 305 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 633.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 292.00 | 3 000.00 | | 44 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 292.00 | 3 045.00 | | 44 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 037.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 508.00 | | | 124 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 688.00 | 7 037.00 | | 124 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 396.00 | -3 992.00 | | -80 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 023.00 | | | 29 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 546 943.00 | 2 153 888.00 | | 2 546 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 493 157.00 | 2 163 217.00 | | 2 493 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 786.00 | -9 330.00 | | 53 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 149 024.00 | | 3 216 773.00 | 9 149 024.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 970.00 | 12 083 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 281 970.00 | 12 083 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 149 024.00 | | 3 216 773.00 | 9 149 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 944 208.00 | 2 072 897.00 | 281 970.00 | 4 944 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 944 208.00 | 2 072 897.00 | 281 970.00 | 4 944 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 124 508.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 124 508.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 124 508.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 851.00 | 17 851.00 | | 17 851.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 420.00 | 53 420.00 | | 53 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486 000.00 | 486 000.00 | | 486 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 935.00 | 29 935.00 | | 29 935.00 |
VB T. V. A. | 95 277.00 | 95 277.00 | | 95 277.00 |
VC Groupe et associés | 886 950.00 | 886 950.00 | | 886 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 729 752.00 | 2 207 896.00 | 3 521 856.00 | 5 729 752.00 |
VI Groupe et associés | 32 388.00 | 32 388.00 | | 32 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 566 752.00 | | | 3 566 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 334 737.00 | | | 2 334 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 825.00 | 356 825.00 | | 356 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 368 986.00 | 1 368 986.00 | | 1 368 986.00 |
VW T.V.A. | 32 665.00 | 32 665.00 | | 32 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 362 646.00 | 2 840 790.00 | 3 521 856.00 | 6 362 646.00 |