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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 664.00 | 597.00 | 5 067.00 | 5 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 739.00 | 4 605.00 | 62 135.00 | 66 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 428.00 | 6 537.00 | 102 892.00 | 109 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 832.00 | 11 738.00 | 170 093.00 | 181 832.00 |
BT Marchandises | 113 904.00 | | 113 904.00 | 113 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 213.00 | | 144 213.00 | 144 213.00 |
BZ Autres créances | 50 155.00 | | 50 155.00 | 50 155.00 |
CF Disponibilités | 31 016.00 | | 31 016.00 | 31 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 713.00 | | 40 713.00 | 40 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 750.00 | | 380 750.00 | 380 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 582.00 | 11 738.00 | 566 843.00 | 578 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 012.00 | | | -18 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 168.00 | -18 012.00 | | 9 168.00 |
DL TOTAL (I) | 11 155.00 | 1 988.00 | | 11 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 193.00 | | | 344 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 846.00 | 300 240.00 | | 1 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 115.00 | 21 468.00 | | 163 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 562.00 | | | 38 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 688.00 | 321 708.00 | | 555 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 843.00 | 323 696.00 | | 566 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 842.00 | 21 468.00 | | 553 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 391 500.00 | | 391 500.00 | 391 500.00 |
FG Production vendue services | 48 477.00 | | 48 477.00 | 48 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 977.00 | | 439 977.00 | 439 977.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 418 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 738.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 325 276.00 | | | 325 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273.00 | | | -273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 073.00 | 56.00 | | 766 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 906.00 | 18 068.00 | | 756 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 168.00 | -18 012.00 | | 9 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 181 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 167.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 738.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 596.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 141.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 457.00 | 24 457.00 | | 24 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 115.00 | 163 115.00 | | 163 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
UX Autres créances clients | 144 212.00 | | | 144 212.00 |
VB T. V. A. | 48 008.00 | | | 48 008.00 |
VC Groupe et associés | 311.00 | | | 311.00 |
VI Groupe et associés | 319 735.00 | 319 735.00 | | 319 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 712.00 | | | 40 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 080.00 | 235 080.00 | | 235 080.00 |
VW T.V.A. | 23 327.00 | 23 327.00 | | 23 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 841.00 | 553 841.00 | | 553 841.00 |