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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 611.00 | 3 481.00 | 2 130.00 | 5 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 939.00 | 38 366.00 | 34 573.00 | 72 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 428.00 | 56 587.00 | 65 841.00 | 122 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 977.00 | 98 434.00 | 102 544.00 | 200 977.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 448 940.00 | | 448 940.00 | 448 940.00 |
BZ Autres créances | 94 526.00 | | 94 526.00 | 94 526.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CF Disponibilités | 95 904.00 | | 95 904.00 | 95 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 576.00 | | 648 576.00 | 648 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 553.00 | 98 434.00 | 751 120.00 | 849 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 111 659.00 | -620 433.00 | | -1 111 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -554 183.00 | -491 226.00 | | -554 183.00 |
DL TOTAL (I) | -1 401 842.00 | -847 659.00 | | -1 401 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204.00 | 33.00 | | 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 679 713.00 | 1 118 424.00 | | 1 679 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 176.00 | 380 159.00 | | 393 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 869.00 | 93 089.00 | | 79 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 390.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 152 961.00 | 1 592 095.00 | | 2 152 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 120.00 | 744 436.00 | | 751 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 152 961.00 | 1 592 095.00 | | 2 152 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | 33.00 | | 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 579.00 | | 8 399.00 | 192 579.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 968.00 | | 8 399.00 | 186 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 823.00 | 31 611.00 | | 66 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 092.00 | 1 389.00 | | 2 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 731.00 | 30 222.00 | | 64 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 369.00 | 41 369.00 | | 41 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 176.00 | 393 176.00 | | 393 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
UX Autres créances clients | 448 940.00 | 448 940.00 | | 448 940.00 |
VB T. V. A. | 88 437.00 | 88 437.00 | | 88 437.00 |
VC Groupe et associés | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VI Groupe et associés | 1 638 345.00 | 1 638 345.00 | | 1 638 345.00 |
VP Divers | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 672.00 | 552 672.00 | | 552 672.00 |
VW T.V.A. | 62 565.00 | 62 565.00 | | 62 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 152 961.00 | 2 152 961.00 | | 2 152 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 031.00 | 1 191.00 | | 1 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 325.00 | 36 102.00 | | 25 325.00 |
ST Autres comptes | 102 615.00 | 77 582.00 | | 102 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 864 824.00 | 954 228.00 | | 864 824.00 |
YT Sous‐traitance | 272 648.00 | 246 158.00 | | 272 648.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 253.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 842.00 | 8 339.00 | | 5 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 873.00 | 9 530.00 | | 6 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 673.00 | 100 166.00 | | 88 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 283.00 | 146 785.00 | | 134 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 265 412.00 | 1 314 323.00 | | 1 265 412.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |