| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 610.00 | 4 869.00 | 741.00 | 5 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 000.00 | 50 694.00 | 25 306.00 | 76 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 427.00 | 75 202.00 | 47 224.00 | 122 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 238.00 | 130 766.00 | 73 472.00 | 204 238.00 |
BT Marchandises | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 519.00 | 5 294.00 | 462 225.00 | 467 519.00 |
BZ Autres créances | 191 215.00 | | 191 215.00 | 191 215.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CF Disponibilités | 108 785.00 | | 108 785.00 | 108 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 201.00 | | 9 201.00 | 9 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 707.00 | 5 294.00 | 774 413.00 | 779 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 946.00 | 136 060.00 | 847 885.00 | 983 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 665 841.00 | -1 111 659.00 | | -1 665 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -557 804.00 | -554 182.00 | | -557 804.00 |
DL TOTAL (I) | -1 959 646.00 | -1 401 841.00 | | -1 959 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 203.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 315 646.00 | 1 679 713.00 | | 2 315 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 528.00 | 393 175.00 | | 395 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 356.00 | 79 868.00 | | 96 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 807 531.00 | 2 152 961.00 | | 2 807 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 885.00 | 751 119.00 | | 847 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 807 531.00 | 2 152 961.00 | | 2 807 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 203.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
FG Production vendue services | 975 372.00 | | 975 372.00 | 975 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 629.00 | | 980 629.00 | 980 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 310 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 294.00 | |
GE Autres charges | | | 3 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 525 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -544 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -557 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 821.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 821.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 557.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 188.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 745.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 75.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 178.00 | 910 575.00 | | 981 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 538 982.00 | 1 464 758.00 | | 1 538 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -557 804.00 | -554 182.00 | | -557 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 977.00 | | 3 262.00 | 200 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 367.00 | | 3 062.00 | 195 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 434.00 | 32 333.00 | | 98 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 481.00 | 1 389.00 | | 3 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 953.00 | 30 945.00 | | 94 953.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 075.00 | 49 075.00 | | 49 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 528.00 | 395 528.00 | | 395 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 108.00 | 13 108.00 | | 13 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 443.00 | 20 443.00 | | 20 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 454 618.00 | 454 618.00 | | 454 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 902.00 | 12 902.00 | | 12 902.00 |
VB T. V. A. | 133 586.00 | 133 586.00 | | 133 586.00 |
VC Groupe et associés | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VI Groupe et associés | 2 266 571.00 | 2 266 571.00 | | 2 266 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 217.00 | 57 217.00 | | 57 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 536.00 | 670 536.00 | | 670 536.00 |
VW T.V.A. | 59 285.00 | 59 285.00 | | 59 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 807 531.00 | 2 807 531.00 | | 2 807 531.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |