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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 611.00 | 2 092.00 | 3 519.00 | 5 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 005.00 | 26 793.00 | 41 212.00 | 68 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 963.00 | 37 938.00 | 81 025.00 | 118 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 192 579.00 | 66 823.00 | 125 756.00 | 192 579.00 |
BT Marchandises | 13 871.00 | | 13 871.00 | 13 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 458 264.00 | | 458 264.00 | 458 264.00 |
BZ Autres créances | 66 844.00 | | 66 844.00 | 66 844.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CF Disponibilités | 76 624.00 | | 76 624.00 | 76 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 680.00 | | 618 680.00 | 618 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 259.00 | 66 823.00 | 744 436.00 | 811 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
DH Report à nouveau | -620 433.00 | -8 845.00 | | -620 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -491 226.00 | -611 588.00 | | -491 226.00 |
DL TOTAL (I) | -847 659.00 | -356 433.00 | | -847 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 118 424.00 | 628 332.00 | | 1 118 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 252.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 159.00 | 241 513.00 | | 380 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 089.00 | 61 287.00 | | 93 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 390.00 | | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 592 095.00 | 932 384.00 | | 1 592 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 436.00 | 575 951.00 | | 744 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 592 095.00 | 891 604.00 | | 1 592 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
FG Production vendue services | 805 682.00 | | 805 682.00 | 805 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 372.00 | | 814 372.00 | 814 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 314 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 541.00 | |
GE Autres charges | | | 1 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 471 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -485 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -490 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 169 844.00 | 152 672.00 | | 169 844.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 698.00 | | | 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47 464.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | 2.00 | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | 47 466.00 | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -532.00 | 43 866.00 | | -532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 251.00 | 43 866.00 | | 1 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -836.00 | 3 600.00 | | -836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 398.00 | 808 787.00 | | 986 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 624.00 | 1 420 375.00 | | 1 477 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -491 226.00 | -611 588.00 | | -491 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 031.00 | | 13 387.00 | 183 031.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 840.00 | 192 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 053.00 | 5 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 587.00 | 186 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 663.00 | | 2 000.00 | 5 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 167.00 | | 11 387.00 | 176 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 419.00 | 28 541.00 | 1 137.00 | 39 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 729.00 | 1 197.00 | 834.00 | 1 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 689.00 | 27 344.00 | 303.00 | 37 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 052.00 | 46 052.00 | | 46 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 158.00 | 380 158.00 | | 380 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 458 264.00 | 458 264.00 | | 458 264.00 |
VB T. V. A. | 58 601.00 | 58 601.00 | | 58 601.00 |
VC Groupe et associés | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 1 072 371.00 | 1 072 371.00 | | 1 072 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 185.00 | 528 185.00 | | 528 185.00 |
VW T.V.A. | 74 270.00 | 74 270.00 | | 74 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 094.00 | 1 592 094.00 | | 1 592 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |