| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 656.00 | 60 607.00 | 17 048.00 | 77 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 427.00 | 92 630.00 | 31 797.00 | 124 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 895.00 | 158 849.00 | 49 046.00 | 207 895.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 162 147.00 | | 162 147.00 | 162 147.00 |
BZ Autres créances | 162 558.00 | | 162 558.00 | 162 558.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 45 408.00 | | 45 408.00 | 45 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 566.00 | | 375 566.00 | 375 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 461.00 | 158 849.00 | 424 612.00 | 583 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 223 646.00 | -1 665 841.00 | | -2 223 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -609 299.00 | -557 804.00 | | -609 299.00 |
DL TOTAL (I) | -2 568 946.00 | -1 959 646.00 | | -2 568 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 723 359.00 | 2 315 646.00 | | 2 723 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 085.00 | 395 528.00 | | 227 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 793.00 | 96 356.00 | | 34 793.00 |
EA Autres dettes | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 993 558.00 | 2 807 531.00 | | 2 993 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 612.00 | 847 885.00 | | 424 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 993 558.00 | 2 807 531.00 | | 2 993 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
FG Production vendue services | 1 154 886.00 | | 1 154 886.00 | 1 154 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 157 966.00 | | 1 157 966.00 | 1 157 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 455 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 757 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -595 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -609 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 995.00 | 981 178.00 | | 1 161 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 771 295.00 | 1 538 982.00 | | 1 771 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -609 299.00 | -557 804.00 | | -609 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 239.00 | | 3 656.00 | 204 239.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 428.00 | | 3 656.00 | 198 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 767.00 | 28 082.00 | | 130 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 870.00 | 741.00 | | 4 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 897.00 | 27 341.00 | | 125 897.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 548.00 | 58 548.00 | | 58 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 085.00 | 227 085.00 | | 227 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 591.00 | 15 591.00 | | 15 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 162 148.00 | 162 148.00 | | 162 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 106 846.00 | 106 846.00 | | 106 846.00 |
VI Groupe et associés | 2 664 812.00 | 2 664 812.00 | | 2 664 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 651.00 | 55 651.00 | | 55 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 358.00 | 330 358.00 | | 330 358.00 |
VW T.V.A. | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 993 558.00 | 2 993 558.00 | | 2 993 558.00 |