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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 664.00 | 1 730.00 | 3 934.00 | 5 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 739.00 | 15 619.00 | 51 120.00 | 66 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 428.00 | 22 071.00 | 87 358.00 | 109 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 032.00 | 39 419.00 | 143 612.00 | 183 032.00 |
BT Marchandises | 10 171.00 | | 10 171.00 | 10 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 553.00 | | 272 553.00 | 272 553.00 |
BZ Autres créances | 62 040.00 | | 62 040.00 | 62 040.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CF Disponibilités | 77 698.00 | | 77 698.00 | 77 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 727.00 | | 6 727.00 | 6 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 339.00 | | 432 339.00 | 432 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 370.00 | 39 419.00 | 575 951.00 | 615 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 000.00 | 20 000.00 | | 264 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 845.00 | -18 012.00 | | -8 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -611 588.00 | 9 168.00 | | -611 588.00 |
DL TOTAL (I) | -356 433.00 | 11 155.00 | | -356 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 332.00 | 344 193.00 | | 628 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 252.00 | 1 846.00 | | 1 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 513.00 | 163 115.00 | | 241 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 287.00 | 38 562.00 | | 61 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 973.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 932 384.00 | 555 688.00 | | 932 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 951.00 | 566 843.00 | | 575 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 604.00 | 553 842.00 | | 891 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 344.00 | | 189 344.00 | 189 344.00 |
FG Production vendue services | 412 733.00 | | 412 733.00 | 412 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 077.00 | | 602 077.00 | 602 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 128 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 681.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -613 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -615 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 152 672.00 | 325 276.00 | | 152 672.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 464.00 | | | 47 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 466.00 | | | 47 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 866.00 | 273.00 | | 43 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 866.00 | 273.00 | | 43 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 600.00 | -273.00 | | 3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 787.00 | 766 073.00 | | 808 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 420 375.00 | 756 906.00 | | 1 420 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -611 588.00 | 9 168.00 | | -611 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 831.00 | | 1 200.00 | 181 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 167.00 | | | 176 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 738.00 | 27 680.00 | | 11 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 596.00 | 1 132.00 | | 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 141.00 | 26 548.00 | | 11 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 528.00 | | 39 528.00 | 39 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 513.00 | 241 513.00 | | 241 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 937.00 | 18 937.00 | | 18 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 272 552.00 | | | 272 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
VB T. V. A. | 53 698.00 | | | 53 698.00 |
VC Groupe et associés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VI Groupe et associés | 588 803.00 | 588 803.00 | | 588 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 733.00 | | | 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 920.00 | 344 920.00 | | 344 920.00 |
VW T.V.A. | 33 797.00 | 33 797.00 | | 33 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 131.00 | 891 603.00 | 39 528.00 | 931 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |