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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 559.00 | 509.00 | 1 051.00 | 1 559.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 715.00 | 6 715.00 | 37 000.00 | 43 715.00 |
AP Constructions | 269 113.00 | 41 547.00 | 227 566.00 | 269 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 634.00 | 78 826.00 | 177 808.00 | 256 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 582.00 | 84 435.00 | 120 147.00 | 204 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 604.00 | 212 032.00 | 563 572.00 | 775 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 904.00 | | 9 904.00 | 9 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BZ Autres créances | 64 293.00 | | 64 293.00 | 64 293.00 |
CF Disponibilités | 257 594.00 | | 257 594.00 | 257 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 321.00 | | 13 321.00 | 13 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 445.00 | | 345 445.00 | 345 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 049.00 | 212 032.00 | 909 017.00 | 1 121 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 136.00 | | | 51 136.00 |
DL TOTAL (I) | 61 136.00 | | | 61 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 294.00 | | | 485 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 221.00 | | | 198 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 873.00 | | | 61 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 861.00 | | | 98 861.00 |
EA Autres dettes | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 881.00 | | | 847 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 017.00 | | | 909 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 944.00 | | | 447 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 332 567.00 | | 2 332 567.00 | 2 332 567.00 |
FG Production vendue services | 37 691.00 | | 37 691.00 | 37 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 370 258.00 | | 2 370 258.00 | 2 370 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 476 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 681 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 032.00 | |
GE Autres charges | | | 141 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 400 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 330.00 | | | 28 330.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 141 158.00 | | | 141 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 476 641.00 | | | 2 476 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 425 504.00 | | | 2 425 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 136.00 | | | 51 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 775 604.00 | | | 775 604.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 715.00 | | | 43 715.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 730 329.00 | | | 730 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 212 032.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 509.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 715.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 204 808.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 873.00 | 61 873.00 | | 61 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 940.00 | 55 940.00 | | 55 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 757.00 | 22 757.00 | | 22 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
UX Autres créances clients | 334.00 | | | 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 294.00 | 85 358.00 | 399 937.00 | 485 294.00 |
VI Groupe et associés | 198 221.00 | 198 221.00 | | 198 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 757 000.00 | | | 757 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 029.00 | | | 272 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 758.00 | | | 11 758.00 |
VP Divers | 20 520.00 | | | 20 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 795.00 | | | 21 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 321.00 | | | 13 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 948.00 | 77 948.00 | | 77 948.00 |
VW T.V.A. | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 881.00 | 447 944.00 | 399 937.00 | 847 881.00 |