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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 559.00 | 1 444.00 | 115.00 | 1 559.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 260.00 | 28 445.00 | 57 815.00 | 86 260.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 269 113.00 | 122 723.00 | 146 390.00 | 269 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 634.00 | 232 806.00 | 23 828.00 | 256 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 287.00 | 204 595.00 | 23 692.00 | 228 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 853.00 | 590 013.00 | 401 840.00 | 991 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 182.00 | | 15 182.00 | 15 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
BZ Autres créances | 63 365.00 | | 63 365.00 | 63 365.00 |
CF Disponibilités | 227 429.00 | | 227 429.00 | 227 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 639.00 | | 10 639.00 | 10 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 330.00 | | 319 330.00 | 319 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 182.00 | 590 013.00 | 721 170.00 | 1 311 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 207.00 | 53 395.00 | | 34 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 366.00 | 30 812.00 | | 11 366.00 |
DL TOTAL (I) | 56 573.00 | 95 207.00 | | 56 573.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 288.00 | 466 691.00 | | 354 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 328.00 | 14 295.00 | | 65 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 436.00 | 173 304.00 | | 158 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 388.00 | 87 466.00 | | 78 388.00 |
EA Autres dettes | 6 957.00 | 8 377.00 | | 6 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 397.00 | 750 132.00 | | 663 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 170.00 | 845 340.00 | | 721 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 451.00 | 396 079.00 | | 423 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 668 283.00 | | 1 668 283.00 | 1 668 283.00 |
FG Production vendue services | 22 196.00 | | 22 196.00 | 22 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 690 479.00 | | 1 690 479.00 | 1 690 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 690 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 297.00 | |
GE Autres charges | | | 109 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 668 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 32 290.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 100 703.00 | 103 792.00 | | 100 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | 30.00 | | 108.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 308.00 | 30.00 | | 1 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 308.00 | -30.00 | | -1 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 025.00 | 390.00 | | 2 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 690 528.00 | 1 790 128.00 | | 1 690 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 679 162.00 | 1 759 316.00 | | 1 679 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 366.00 | 30 812.00 | | 11 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 128.00 | 3 725.00 | | 988 128.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 991 853.00 | | | 991 853.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 260.00 | | | 236 260.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 754 034.00 | | | 754 034.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 260.00 | | | 236 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 309.00 | 3 725.00 | | 750 309.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 716.00 | 112 297.00 | | 477 716.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 132.00 | 312.00 | | 1 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 819.00 | 8 626.00 | | 19 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 765.00 | 103 359.00 | | 456 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 436.00 | 158 436.00 | | 158 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 738.00 | 54 738.00 | | 54 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
UX Autres créances clients | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 288.00 | 114 342.00 | 239 945.00 | 354 288.00 |
VI Groupe et associés | 65 328.00 | 65 328.00 | | 65 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 321.00 | | | 112 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 738.00 | 19 738.00 | | 19 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 561.00 | 26 561.00 | | 26 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 719.00 | 76 719.00 | | 76 719.00 |
VW T.V.A. | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 397.00 | 423 451.00 | 239 945.00 | 663 397.00 |