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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 260.00 | 37 071.00 | 49 189.00 | 86 260.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 269 113.00 | 149 638.00 | 119 475.00 | 269 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 662.00 | 256 647.00 | 1 015.00 | 257 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 987.00 | 221 934.00 | 17 053.00 | 238 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 582.00 | 666 849.00 | 336 732.00 | 1 003 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 532.00 | | 12 532.00 | 12 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
BZ Autres créances | 42 364.00 | | 42 364.00 | 42 364.00 |
CF Disponibilités | 386 834.00 | | 386 834.00 | 386 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 156.00 | | 455 156.00 | 455 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 736.00 | 666 849.00 | 791 887.00 | 1 458 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 573.00 | 34 207.00 | | 45 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 812.00 | 11 366.00 | | 52 812.00 |
DL TOTAL (I) | 109 385.00 | 56 573.00 | | 109 385.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 166.00 | 354 288.00 | | 370 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 475.00 | 65 328.00 | | 64 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 389.00 | 158 436.00 | | 119 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 064.00 | 78 388.00 | | 118 064.00 |
EA Autres dettes | 10 407.00 | 6 957.00 | | 10 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 502.00 | 663 397.00 | | 682 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 887.00 | 721 170.00 | | 791 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 489 076.00 | | 1 489 076.00 | 1 489 076.00 |
FG Production vendue services | 15 696.00 | | 15 696.00 | 15 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 504 772.00 | | 1 504 772.00 | 1 504 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 536 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 836.00 | |
GE Autres charges | | | 90 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 465 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 108.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 308.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | -1 308.00 | | 1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 655.00 | 2 025.00 | | 13 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 538 047.00 | 1 690 528.00 | | 1 538 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 485 235.00 | 1 679 162.00 | | 1 485 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 812.00 | 11 366.00 | | 52 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 853.00 | 11 728.00 | | 991 853.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 003 581.00 | | | 1 003 581.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 260.00 | | | 236 260.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 765 762.00 | | | 765 762.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 260.00 | | | 236 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 034.00 | 11 728.00 | | 754 034.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 013.00 | 76 836.00 | | 590 013.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 444.00 | 115.00 | | 1 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 445.00 | 8 626.00 | | 28 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 124.00 | 68 095.00 | | 560 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 389.00 | 119 389.00 | | 119 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 888.00 | 54 888.00 | | 54 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 741.00 | 34 741.00 | | 34 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
UX Autres créances clients | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VB T. V. A. | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 166.00 | 218 778.00 | 151 388.00 | 370 166.00 |
VI Groupe et associés | 64 475.00 | 64 475.00 | | 64 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 077.00 | | | 59 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 805.00 | 29 805.00 | | 29 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 789.00 | 55 789.00 | | 55 789.00 |
VW T.V.A. | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 502.00 | 531 114.00 | 151 388.00 | 682 502.00 |