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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 559.00 | 1 132.00 | 427.00 | 1 559.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 260.00 | 19 819.00 | 66 441.00 | 86 260.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 269 113.00 | 95 664.00 | 173 449.00 | 269 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 634.00 | 181 479.00 | 75 155.00 | 256 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 562.00 | 179 621.00 | 44 941.00 | 224 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 128.00 | 477 716.00 | 510 412.00 | 988 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 197.00 | | 19 197.00 | 19 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 943.00 | | 22 943.00 | 22 943.00 |
BZ Autres créances | 104 047.00 | | 104 047.00 | 104 047.00 |
CF Disponibilités | 174 465.00 | | 174 465.00 | 174 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 276.00 | | 14 276.00 | 14 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 928.00 | | 334 928.00 | 334 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 055.00 | 477 716.00 | 845 340.00 | 1 323 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 53 395.00 | 50 136.00 | | 53 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 812.00 | 43 259.00 | | 30 812.00 |
DL TOTAL (I) | 95 207.00 | 104 395.00 | | 95 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 691.00 | 577 274.00 | | 466 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 295.00 | 41 018.00 | | 14 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 304.00 | 160 732.00 | | 173 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 466.00 | 89 660.00 | | 87 466.00 |
EA Autres dettes | 8 377.00 | 7 587.00 | | 8 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 132.00 | 876 271.00 | | 750 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 340.00 | 980 666.00 | | 845 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 079.00 | 417 159.00 | | 396 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 724 015.00 | | 1 724 015.00 | 1 724 015.00 |
FG Production vendue services | 22 065.00 | | 22 065.00 | 22 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 746 080.00 | | 1 746 080.00 | 1 746 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 790 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 506 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 308.00 | |
GE Autres charges | | | 103 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 749 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 290.00 | 12 483.00 | | 32 290.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 103 792.00 | 97 710.00 | | 103 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 114.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 114.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -114.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 390.00 | 2 174.00 | | 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 790 128.00 | 1 676 434.00 | | 1 790 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 759 316.00 | 1 633 176.00 | | 1 759 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 812.00 | 43 259.00 | | 30 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 148.00 | 19 980.00 | | 968 148.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 988 128.00 | | | 988 128.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 260.00 | | | 236 260.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 750 309.00 | | | 750 309.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 260.00 | | | 236 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 329.00 | 19 980.00 | | 730 329.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 408.00 | 126 308.00 | | 351 408.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 820.00 | 312.00 | | 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 193.00 | 8 626.00 | | 11 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 394.00 | 117 371.00 | | 339 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 304.00 | 173 304.00 | | 173 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 408.00 | 50 408.00 | | 50 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 176.00 | 18 176.00 | | 18 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
UX Autres créances clients | 22 943.00 | 22 943.00 | | 22 943.00 |
VB T. V. A. | 19 058.00 | 19 058.00 | | 19 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 691.00 | 112 637.00 | 354 054.00 | 466 691.00 |
VI Groupe et associés | 14 295.00 | 14 295.00 | | 14 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 562.00 | | | 110 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 413.00 | 28 413.00 | | 28 413.00 |
VP Divers | 21 763.00 | 21 763.00 | | 21 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 813.00 | 34 813.00 | | 34 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 276.00 | 14 276.00 | | 14 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 266.00 | 141 266.00 | | 141 266.00 |
VW T.V.A. | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 132.00 | 396 079.00 | 354 054.00 | 750 132.00 |