| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 260.00 | 45 697.00 | 40 563.00 | 86 260.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 269 113.00 | 176 402.00 | 92 711.00 | 269 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 662.00 | 256 852.00 | 810.00 | 257 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 150.00 | 231 543.00 | 29 607.00 | 261 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 744.00 | 712 054.00 | 313 690.00 | 1 025 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 833.00 | | 13 833.00 | 13 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
BZ Autres créances | 63 449.00 | | 63 449.00 | 63 449.00 |
CF Disponibilités | 502 211.00 | | 502 211.00 | 502 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 039.00 | | 21 039.00 | 21 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 387.00 | | 603 387.00 | 603 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 131.00 | 712 054.00 | 917 078.00 | 1 629 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 98 385.00 | 45 573.00 | | 98 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 970.00 | 52 812.00 | | 208 970.00 |
DL TOTAL (I) | 318 356.00 | 109 385.00 | | 318 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 469.00 | 370 166.00 | | 226 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 764.00 | 64 475.00 | | 42 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 945.00 | 119 389.00 | | 214 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 046.00 | 118 064.00 | | 101 046.00 |
EA Autres dettes | 13 498.00 | 10 407.00 | | 13 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 722.00 | 682 502.00 | | 598 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 078.00 | 791 887.00 | | 917 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 498.00 | 531 114.00 | | 465 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 584 901.00 | | 1 584 901.00 | 1 584 901.00 |
FG Production vendue services | 21 057.00 | | 21 057.00 | 21 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 605 958.00 | | 1 605 958.00 | 1 605 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 179 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 788 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 464 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 205.00 | |
GE Autres charges | | | 97 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 545 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 609.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 846.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 89 809.00 | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 639.00 | 13 655.00 | | 29 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 788 513.00 | 1 538 047.00 | | 1 788 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 542.00 | 1 485 235.00 | | 1 579 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 970.00 | 52 812.00 | | 208 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 581.00 | 22 164.00 | | 1 003 581.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 025 744.00 | | | 1 025 744.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 260.00 | | | 236 260.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 787 926.00 | | | 787 926.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 260.00 | | | 236 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 762.00 | 22 164.00 | | 765 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 849.00 | 45 205.00 | | 666 849.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 071.00 | 8 626.00 | | 37 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 219.00 | 36 579.00 | | 628 219.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 945.00 | 214 945.00 | | 214 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 669.00 | 50 669.00 | | 50 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 466.00 | 14 466.00 | | 14 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 397.00 | 19 397.00 | | 19 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 498.00 | 13 498.00 | | 13 498.00 |
UX Autres créances clients | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VB T. V. A. | 26 533.00 | 26 533.00 | | 26 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 469.00 | 93 245.00 | 133 224.00 | 226 469.00 |
VI Groupe et associés | 42 764.00 | 42 764.00 | | 42 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 589.00 | | | 143 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 916.00 | 36 916.00 | | 36 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 039.00 | 21 039.00 | | 21 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 343.00 | 87 343.00 | | 87 343.00 |
VW T.V.A. | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 722.00 | 465 498.00 | 133 224.00 | 598 722.00 |