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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 559.00 | 820.00 | 739.00 | 1 559.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 260.00 | 11 193.00 | 75 067.00 | 86 260.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 269 113.00 | 68 606.00 | 200 508.00 | 269 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 634.00 | 130 152.00 | 126 482.00 | 256 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 582.00 | 140 636.00 | 63 946.00 | 204 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 148.00 | 351 408.00 | 616 740.00 | 968 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 559.00 | | 13 559.00 | 13 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 619.00 | | 12 619.00 | 12 619.00 |
BZ Autres créances | 95 981.00 | | 95 981.00 | 95 981.00 |
CF Disponibilités | 229 841.00 | | 229 841.00 | 229 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 926.00 | | 11 926.00 | 11 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 926.00 | | 363 926.00 | 363 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 074.00 | 351 408.00 | 980 666.00 | 1 332 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 136.00 | | | 50 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 259.00 | 51 136.00 | | 43 259.00 |
DL TOTAL (I) | 104 395.00 | 61 136.00 | | 104 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 274.00 | 485 294.00 | | 577 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 018.00 | 198 221.00 | | 41 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 732.00 | 61 873.00 | | 160 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 660.00 | 98 861.00 | | 89 660.00 |
EA Autres dettes | 7 587.00 | 3 631.00 | | 7 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 271.00 | 847 881.00 | | 876 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 666.00 | 909 017.00 | | 980 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 159.00 | 447 944.00 | | 417 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 618 566.00 | | 1 618 566.00 | 1 618 566.00 |
FG Production vendue services | 24 302.00 | | 24 302.00 | 24 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 642 868.00 | | 1 642 868.00 | 1 642 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 676 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 376.00 | |
GE Autres charges | | | 98 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 620 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 483.00 | 28 330.00 | | 12 483.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 97 710.00 | 141 158.00 | | 97 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 144.00 | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | 144.00 | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | -144.00 | | -114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 174.00 | 2 142.00 | | 2 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 676 434.00 | 2 476 641.00 | | 1 676 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 176.00 | 2 425 504.00 | | 1 633 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 259.00 | 51 136.00 | | 43 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 603.00 | | 192 544.00 | 775 603.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 968 148.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 730 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 715.00 | | 192 544.00 | 43 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 329.00 | | | 730 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 032.00 | 139 376.00 | | 212 032.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 509.00 | 312.00 | | 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 715.00 | 4 478.00 | | 6 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 809.00 | 134 587.00 | | 204 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 732.00 | 160 732.00 | | 160 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 156.00 | 55 156.00 | | 55 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 101.00 | 22 101.00 | | 22 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
UX Autres créances clients | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 21 798.00 | | | 21 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 274.00 | 118 162.00 | 406 621.00 | 577 274.00 |
VI Groupe et associés | 41 018.00 | 41 018.00 | | 41 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 034.00 | | | 85 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 305.00 | | | 22 305.00 |
VP Divers | 27 458.00 | | | 27 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 220.00 | | | 24 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 926.00 | | | 11 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 526.00 | 120 526.00 | | 120 526.00 |
VW T.V.A. | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 271.00 | 417 159.00 | 406 621.00 | 876 271.00 |