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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 750.00 | 821.00 | 15 929.00 | 16 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 750.00 | 821.00 | 528 929.00 | 529 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
BZ Autres créances | 693 628.00 | | 693 628.00 | 693 628.00 |
CF Disponibilités | 70 366.00 | | 70 366.00 | 70 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 994.00 | | 877 994.00 | 877 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 745.00 | 821.00 | 1 406 924.00 | 1 407 745.00 |
CU Autres participations | 513 000.00 | | 513 000.00 | 513 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 514 000.00 | 514 000.00 | | 514 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 707.00 | | | -3 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506.00 | -3 707.00 | | 506.00 |
DL TOTAL (I) | 510 798.00 | 510 292.00 | | 510 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 615.00 | | | 637 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 870.00 | 2 023.00 | | 196 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 712.00 | 3 390.00 | | 24 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 926.00 | | | 36 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 125.00 | 5 413.00 | | 896 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 924.00 | 515 706.00 | | 1 406 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 493.00 | 3 708.00 | | 94 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506.00 | -3 707.00 | | 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 000.00 | | 16 751.00 | 513 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 513 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 751.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 513 000.00 | | | 513 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 821.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 821.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 713.00 | 24 713.00 | | 24 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 926.00 | 17 926.00 | | 17 926.00 |
UX Autres créances clients | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
VB T. V. A. | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
VC Groupe et associés | 689 916.00 | | | 689 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 000.00 | 89 627.00 | 361 549.00 | 636 000.00 |
VI Groupe et associés | 196 871.00 | 196 871.00 | | 196 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 636 000.00 | | | 636 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 628.00 | 807 628.00 | 361 549.00 | 807 628.00 |
VW T.V.A. | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 126.00 | 349 753.00 | 361 549.00 | 896 126.00 |