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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 726.00 | 22 248.00 | 79 478.00 | 101 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 726.00 | 22 248.00 | 602 478.00 | 624 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 400.00 | | 54 400.00 | 54 400.00 |
BZ Autres créances | 619 461.00 | | 619 461.00 | 619 461.00 |
CF Disponibilités | 172 173.00 | | 172 173.00 | 172 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 474.00 | | 846 474.00 | 846 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 200.00 | 22 248.00 | 1 448 952.00 | 1 471 200.00 |
CU Autres participations | 513 000.00 | | 513 000.00 | 513 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 514 000.00 | 514 000.00 | | 514 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 400.00 | | | 51 400.00 |
DG Autres réserves | 72 600.00 | | | 72 600.00 |
DH Report à nouveau | 33.00 | -3 201.00 | | 33.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 182.00 | 127 235.00 | | 95 182.00 |
DL TOTAL (I) | 733 216.00 | 638 033.00 | | 733 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 745.00 | 549 177.00 | | 459 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 040.00 | 293 210.00 | | 212 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 830.00 | 7 112.00 | | 11 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 120.00 | 87 478.00 | | 32 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 736.00 | 936 979.00 | | 715 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 952.00 | 1 575 012.00 | | 1 448 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 249.00 | 479 582.00 | | 348 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 433.00 | | 337 433.00 | 337 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 433.00 | | 337 433.00 | 337 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 124.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 372.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 138.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 138.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 679.00 | 7 511.00 | | 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 219.00 | 418 954.00 | | 446 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 036.00 | 291 719.00 | | 351 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 182.00 | 127 235.00 | | 95 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 460.00 | | 58 566.00 | 606 460.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 300.00 | 523 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 300.00 | 624 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 160.00 | | 58 566.00 | 43 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 563 300.00 | | | 563 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 876.00 | 16 372.00 | | 5 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 876.00 | 16 372.00 | | 5 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 400.00 | 54 400.00 | | 54 400.00 |
VB T. V. A. | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VC Groupe et associés | 609 581.00 | 609 581.00 | | 609 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 397.00 | 89 910.00 | 367 487.00 | 457 397.00 |
VI Groupe et associés | 212 041.00 | 212 041.00 | | 212 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 976.00 | | | 88 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 301.00 | 684 301.00 | | 684 301.00 |
VW T.V.A. | 18 499.00 | 18 499.00 | | 18 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 737.00 | 348 250.00 | 367 487.00 | 715 737.00 |