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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 203.00 | 69 313.00 | 52 890.00 | 122 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 803.00 | 84 313.00 | 576 490.00 | 660 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
BZ Autres créances | 896 522.00 | 75 000.00 | 821 522.00 | 896 522.00 |
CF Disponibilités | 136 457.00 | | 136 457.00 | 136 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 523.00 | 75 000.00 | 964 523.00 | 1 039 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 326.00 | 159 313.00 | 1 541 013.00 | 1 700 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 360 350.00 | | | 360 350.00 |
CU Autres participations | 528 000.00 | 15 000.00 | 513 000.00 | 528 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 514 000.00 | 514 000.00 | | 514 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 400.00 | 51 400.00 | | 51 400.00 |
DG Autres réserves | 243 600.00 | 167 800.00 | | 243 600.00 |
DH Report à nouveau | 19.00 | 16.00 | | 19.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 680.00 | 75 803.00 | | 11 680.00 |
DL TOTAL (I) | 820 700.00 | 809 019.00 | | 820 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 738.00 | 689 616.00 | | 563 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 086.00 | 122 138.00 | | 107 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 331.00 | 9 789.00 | | 15 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 157.00 | 40 131.00 | | 34 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 313.00 | 861 676.00 | | 720 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 013.00 | 1 670 695.00 | | 1 541 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 862.00 | 357 149.00 | | 322 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 130.00 | | 439 130.00 | 439 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 130.00 | | 439 130.00 | 439 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 667.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 796.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 681.00 | | | 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 681.00 | | | 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -681.00 | | | -681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -491.00 | 1 788.00 | | -491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 039.00 | 484 768.00 | | 542 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 359.00 | 408 964.00 | | 530 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 680.00 | 75 803.00 | | 11 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 622.00 | | 13 182.00 | 647 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 538 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 022.00 | | 13 182.00 | 109 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538 600.00 | | | 538 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 646.00 | 22 667.00 | | 46 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 646.00 | 22 667.00 | | 46 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 75 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 90 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 90 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 90 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 331.00 | 15 331.00 | | 15 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 082.00 | 22 082.00 | | 22 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
UX Autres créances clients | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VB T. V. A. | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VC Groupe et associés | 865 351.00 | 505 001.00 | 360 350.00 | 865 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 089.00 | 164 638.00 | 397 451.00 | 562 089.00 |
VI Groupe et associés | 107 086.00 | 107 086.00 | | 107 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 398.00 | | | 125 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 460.00 | 24 460.00 | | 24 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 666.00 | 553 316.00 | 360 350.00 | 913 666.00 |
VW T.V.A. | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 314.00 | 322 863.00 | 397 451.00 | 720 314.00 |