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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 810.00 | 90 785.00 | 39 025.00 | 129 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 501.00 | | 13 501.00 | 13 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 312.00 | 105 785.00 | 595 527.00 | 701 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 040.00 | | 26 040.00 | 26 040.00 |
BZ Autres créances | 1 272 422.00 | 90 000.00 | 1 182 422.00 | 1 272 422.00 |
CF Disponibilités | 99 916.00 | | 99 916.00 | 99 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 242.00 | | 73 242.00 | 73 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 621.00 | 90 000.00 | 1 381 621.00 | 1 471 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 934.00 | 195 785.00 | 1 977 148.00 | 2 172 934.00 |
CU Autres participations | 558 000.00 | 15 000.00 | 543 000.00 | 558 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 514 000.00 | 514 000.00 | | 514 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 400.00 | 51 400.00 | | 51 400.00 |
DG Autres réserves | 255 300.00 | 243 600.00 | | 255 300.00 |
DH Report à nouveau | | 19.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 740.00 | 11 680.00 | | 116 740.00 |
DL TOTAL (I) | 937 441.00 | 820 700.00 | | 937 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 570.00 | 563 738.00 | | 398 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 500.00 | 107 086.00 | | 434 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 163.00 | 15 331.00 | | 80 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 473.00 | 34 157.00 | | 78 473.00 |
EA Autres dettes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 707.00 | 720 313.00 | | 1 039 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 148.00 | 1 541 013.00 | | 1 977 148.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 434 500.00 | | | 434 500.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 646 183.00 | 632.00 | 646 815.00 | 646 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 183.00 | 632.00 | 646 815.00 | 646 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 471.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 557.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 953.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 796.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | 681.00 | | 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346.00 | 681.00 | | 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346.00 | -681.00 | | -346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 709.00 | -491.00 | | 37 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 436.00 | 542 039.00 | | 661 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 695.00 | 530 359.00 | | 544 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 740.00 | 11 680.00 | | 116 740.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 804.00 | | 41 109.00 | 660 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 571 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 701 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 204.00 | | 7 607.00 | 122 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538 600.00 | | 33 502.00 | 538 600.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 313.00 | 21 472.00 | | 69 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 313.00 | 21 472.00 | | 69 313.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 000.00 | 15 000.00 | | 75 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 000.00 | 15 000.00 | | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | 15 000.00 | | 90 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 15 000.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 164.00 | 80 164.00 | | 80 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 566.00 | 23 566.00 | | 23 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 949.00 | 32 949.00 | | 32 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 502.00 | | 13 502.00 | 13 502.00 |
UX Autres créances clients | 26 040.00 | 26 040.00 | | 26 040.00 |
VB T. V. A. | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
VC Groupe et associés | 1 257 912.00 | 1 257 912.00 | | 1 257 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 451.00 | 166 334.00 | 231 117.00 | 397 451.00 |
VI Groupe et associés | 434 500.00 | 434 500.00 | | 434 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 638.00 | | | 164 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 243.00 | 73 243.00 | | 73 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 385 207.00 | 1 371 705.00 | 13 502.00 | 1 385 207.00 |
VW T.V.A. | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 708.00 | 808 591.00 | 231 117.00 | 1 039 708.00 |