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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 160.00 | 5 876.00 | 37 284.00 | 43 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 460.00 | 5 876.00 | 600 584.00 | 606 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 980.00 | | 343 980.00 | 343 980.00 |
BZ Autres créances | 605 686.00 | | 605 686.00 | 605 686.00 |
CF Disponibilités | 24 520.00 | | 24 520.00 | 24 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 428.00 | | 974 428.00 | 974 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 888.00 | 5 876.00 | 1 575 012.00 | 1 580 888.00 |
CU Autres participations | 513 000.00 | | 513 000.00 | 513 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 514 000.00 | 514 000.00 | | 514 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 201.00 | -3 707.00 | | -3 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 235.00 | 506.00 | | 127 235.00 |
DL TOTAL (I) | 638 033.00 | 510 798.00 | | 638 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 177.00 | 637 615.00 | | 549 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 210.00 | 196 870.00 | | 293 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 112.00 | 24 712.00 | | 7 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 478.00 | 36 926.00 | | 87 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 979.00 | 896 125.00 | | 936 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 012.00 | 1 406 924.00 | | 1 575 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 582.00 | 349 752.00 | | 479 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 663.00 | | 315 663.00 | 315 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 663.00 | | 315 663.00 | 315 663.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 138.00 | | | -1 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 954.00 | 95 000.00 | | 418 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 719.00 | 94 493.00 | | 291 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 235.00 | 506.00 | | 127 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 751.00 | | 76 709.00 | 529 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 563 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 751.00 | | 26 409.00 | 16 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 513 000.00 | | 50 300.00 | 513 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821.00 | 5 055.00 | | 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821.00 | 5 055.00 | | 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 637.00 | 22 637.00 | | 22 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 300.00 | | | 50 300.00 |
UX Autres créances clients | 343 980.00 | | | 343 980.00 |
VB T. V. A. | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
VC Groupe et associés | 593 653.00 | | | 593 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 373.00 | 88 976.00 | 365 345.00 | 546 373.00 |
VI Groupe et associés | 293 211.00 | 293 211.00 | | 293 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 627.00 | | | 89 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242.00 | | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 208.00 | 949 908.00 | 50 300.00 | 1 000 208.00 |
VW T.V.A. | 57 330.00 | 57 330.00 | | 57 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 979.00 | 479 582.00 | 365 345.00 | 936 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |