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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 021.00 | 46 646.00 | 62 375.00 | 109 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 621.00 | 46 646.00 | 600 975.00 | 647 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 582 374.00 | | 582 374.00 | 582 374.00 |
CF Disponibilités | 444 975.00 | | 444 975.00 | 444 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 719.00 | | 1 069 719.00 | 1 069 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 341.00 | 46 646.00 | 1 670 695.00 | 1 717 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 528 000.00 | | 528 000.00 | 528 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 514 000.00 | 514 000.00 | | 514 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 400.00 | 51 400.00 | | 51 400.00 |
DG Autres réserves | 167 800.00 | 72 600.00 | | 167 800.00 |
DH Report à nouveau | 16.00 | 33.00 | | 16.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 803.00 | 95 182.00 | | 75 803.00 |
DL TOTAL (I) | 809 019.00 | 733 216.00 | | 809 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 616.00 | 459 745.00 | | 689 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 138.00 | 212 040.00 | | 122 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 789.00 | 11 830.00 | | 9 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 131.00 | 32 120.00 | | 40 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 676.00 | 715 736.00 | | 861 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 695.00 | 1 448 952.00 | | 1 670 695.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 138.00 | | | 122 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 017.00 | | 402 017.00 | 402 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 017.00 | | 402 017.00 | 402 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 398.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 788.00 | 679.00 | | 1 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 768.00 | 446 219.00 | | 484 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 964.00 | 351 036.00 | | 408 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 803.00 | 95 182.00 | | 75 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 726.00 | | 22 896.00 | 624 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 538 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 726.00 | | 7 296.00 | 101 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523 000.00 | | 15 600.00 | 523 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 248.00 | 24 398.00 | | 22 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 248.00 | 24 398.00 | | 22 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 362.00 | 17 362.00 | | 17 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
UX Autres créances clients | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VB T. V. A. | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VC Groupe et associés | 572 080.00 | 572 080.00 | | 572 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 487.00 | 162 960.00 | 524 526.00 | 687 487.00 |
VI Groupe et associés | 122 138.00 | 122 138.00 | | 122 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 910.00 | | | 89 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 344.00 | 635 344.00 | | 635 344.00 |
VW T.V.A. | 17 596.00 | 17 596.00 | | 17 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 676.00 | 337 150.00 | 524 526.00 | 861 676.00 |