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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 407.00 | 1 279.00 | 4 128.00 | 5 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 407.00 | 251 279.00 | 4 128.00 | 255 407.00 |
BZ Autres créances | 88 107.00 | | 88 107.00 | 88 107.00 |
CF Disponibilités | 1 161 468.00 | | 1 161 468.00 | 1 161 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 938.00 | | 1 250 938.00 | 1 250 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 345.00 | 251 279.00 | 1 255 066.00 | 1 506 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 308.00 | 90 000.00 | | 267 308.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 682 700.00 | | | 1 682 700.00 |
DH Report à nouveau | -38 267.00 | | | -38 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -707 874.00 | -38 267.00 | | -707 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 867.00 | 51 733.00 | | 1 203 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 416.00 | 20 420.00 | | 36 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 742.00 | 8 366.00 | | 14 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 199.00 | 28 786.00 | | 51 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 066.00 | 80 518.00 | | 1 255 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 144.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 250 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -773 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -773 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 641.00 | -8 226.00 | | -65 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 831.00 | 1.00 | | 2 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 706.00 | 38 269.00 | | 710 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -707 874.00 | -38 267.00 | | -707 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254.00 | | 254 153.00 | 1 254.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 254.00 | | 4 153.00 | 1 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136.00 | 1 143.00 | | 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136.00 | 1 143.00 | | 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 250 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 250 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 250 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 416.00 | 36 416.00 | | 36 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | | | 180.00 |
VB T. V. A. | 16 563.00 | | | 16 563.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 697.00 | | | 70 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 470.00 | 89 470.00 | | 89 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 199.00 | 51 199.00 | | 51 199.00 |