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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 242.00 | 14 758.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 051.00 | 6 850.00 | 8 201.00 | 15 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 079.00 | 8 639.00 | 6 441.00 | 15 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 130.00 | 15 730.00 | 29 400.00 | 45 130.00 |
BZ Autres créances | 271 679.00 | | 271 679.00 | 271 679.00 |
CF Disponibilités | 1 035 085.00 | | 1 035 085.00 | 1 035 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 686.00 | | 1 309 686.00 | 1 309 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 816.00 | 15 730.00 | 1 339 086.00 | 1 354 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 815.00 | 296 155.00 | | 326 815.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 752 302.00 | 1 263 106.00 | | 1 752 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -949 243.00 | -522 584.00 | | -949 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 874.00 | 1 036 677.00 | | 1 129 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 978.00 | 91 870.00 | | 147 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 665.00 | 30 329.00 | | 60 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 212.00 | 122 769.00 | | 209 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 086.00 | 1 159 446.00 | | 1 339 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 957.00 | |
GE Autres charges | | | 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 165 312.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 165 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 860.00 | | | -11 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -228 289.00 | -188 394.00 | | -228 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 608.00 | 93.00 | | 3 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 851.00 | 522 677.00 | | 952 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -949 243.00 | -522 584.00 | | -949 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 476.00 | | 72 300.00 | 32 476.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 646.00 | 45 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 59 646.00 | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 860.00 | | 62 786.00 | 11 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 616.00 | | 9 514.00 | 20 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 773.00 | 5 957.00 | | 9 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 242.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 773.00 | 5 716.00 | | 9 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 978.00 | 147 978.00 | | 147 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 029.00 | 22 029.00 | | 22 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 445.00 | 24 445.00 | | 24 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VB T. V. A. | 40 159.00 | 40 159.00 | | 40 159.00 |
VI Groupe et associés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 228 289.00 | 228 289.00 | | 228 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 601.00 | 274 601.00 | | 274 601.00 |
VW T.V.A. | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 212.00 | 209 212.00 | | 209 212.00 |