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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 221.00 | 30 323.00 | 216 898.00 | 247 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 084.00 | 23 816.00 | 62 268.00 | 86 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 422.00 | | 17 422.00 | 17 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 728.00 | 54 139.00 | 296 589.00 | 350 728.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 817 344.00 | 12 584.00 | 804 760.00 | 817 344.00 |
CF Disponibilités | 2 240 272.00 | | 2 240 272.00 | 2 240 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 318.00 | | 27 318.00 | 27 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 084 935.00 | 12 584.00 | 3 072 351.00 | 3 084 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 435 663.00 | 66 723.00 | 3 368 939.00 | 3 435 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 391 374.00 | 377 592.00 | | 1 391 374.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 589 621.00 | 3 033 471.00 | | 589 621.00 |
DG Autres réserves | | 3 776.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 193 199.00 | -2 443 849.00 | | -2 193 199.00 |
DL TOTAL (I) | -212 204.00 | 970 989.00 | | -212 204.00 |
DN Avances conditionnées | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DO TOTAL (II) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 448 574.00 | 2 290 784.00 | | 2 448 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 646.00 | 152 423.00 | | 350 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 837.00 | 761 616.00 | | 486 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 511.00 | 79 397.00 | | 144 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 431 143.00 | 3 284 796.00 | | 3 431 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 368 939.00 | 4 405 785.00 | | 3 368 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 841.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 886.00 | | 49 886.00 | 49 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 886.00 | | 49 886.00 | 49 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 284 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 801 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 584.00 | |
GE Autres charges | | | 3 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 784 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 438 527.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 599 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 108.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 108.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -405 990.00 | -184 434.00 | | -405 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 088.00 | 322 123.00 | | 346 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 539 288.00 | 2 765 972.00 | | 2 539 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 193 199.00 | -2 443 849.00 | | -2 193 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 445.00 | | 304 065.00 | 50 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 781.00 | 17 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 781.00 | 350 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 663.00 | | 286 642.00 | 46 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 781.00 | | 17 422.00 | 3 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 354.00 | 30 786.00 | | 23 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 354.00 | 30 786.00 | | 23 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 12 584.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 584.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 584.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 584.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 448 574.00 | 2 448 574.00 | | 2 448 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 837.00 | 486 837.00 | | 486 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 568.00 | 41 568.00 | | 41 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 284.00 | 85 284.00 | | 85 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 422.00 | | 17 422.00 | 17 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VB T. V. A. | 87 414.00 | 87 414.00 | | 87 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 646.00 | 646.00 | 350 000.00 | 350 646.00 |
VI Groupe et associés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 418 574.00 | 418 574.00 | | 418 574.00 |
VP Divers | 302 078.00 | 302 078.00 | | 302 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 658.00 | 17 658.00 | | 17 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 318.00 | 27 318.00 | | 27 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 085.00 | 844 662.00 | 17 422.00 | 862 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 431 143.00 | 3 081 143.00 | 350 000.00 | 3 431 143.00 |