| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 091.00 | 1 118.00 | 10 974.00 | 12 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 746.00 | 3 385.00 | 3 361.00 | 6 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 837.00 | 4 502.00 | 14 335.00 | 18 837.00 |
BZ Autres créances | 174 428.00 | | 174 428.00 | 174 428.00 |
CF Disponibilités | 733 820.00 | | 733 820.00 | 733 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 504.00 | | 912 504.00 | 912 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 341.00 | 4 502.00 | 926 839.00 | 931 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 308.00 | 267 308.00 | | 267 308.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 682 700.00 | 1 682 700.00 | | 1 682 700.00 |
DH Report à nouveau | -746 141.00 | -38 267.00 | | -746 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -394 628.00 | -707 874.00 | | -394 628.00 |
DL TOTAL (I) | 809 239.00 | 1 203 867.00 | | 809 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365.00 | 41.00 | | 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 511.00 | 36 416.00 | | 85 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 723.00 | 14 742.00 | | 31 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 599.00 | 51 199.00 | | 117 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 839.00 | 1 255 066.00 | | 926 839.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 365.00 | | | 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 223.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -526 905.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -526 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -132 269.00 | -65 641.00 | | -132 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 762.00 | 2 831.00 | | 251 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 390.00 | 710 706.00 | | 646 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -394 628.00 | -707 874.00 | | -394 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 407.00 | | 13 430.00 | 255 407.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 000.00 | 18 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 250 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 407.00 | | 13 430.00 | 5 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 279.00 | 3 223.00 | | 1 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 279.00 | 3 223.00 | | 1 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 250 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 511.00 | 85 511.00 | | 85 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 437.00 | 16 437.00 | | 16 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VB T. V. A. | 26 048.00 | | | 26 048.00 |
VI Groupe et associés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 134.00 | | | 142 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 684.00 | 178 684.00 | | 178 684.00 |
VW T.V.A. | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 599.00 | 117 599.00 | | 117 599.00 |