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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 860.00 | | 11 860.00 | 11 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 091.00 | 3 842.00 | 8 249.00 | 12 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 525.00 | 5 931.00 | 2 594.00 | 8 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 476.00 | 9 773.00 | 22 703.00 | 32 476.00 |
BZ Autres créances | 228 483.00 | | 228 483.00 | 228 483.00 |
CF Disponibilités | 907 012.00 | | 907 012.00 | 907 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 743.00 | | 1 136 743.00 | 1 136 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 219.00 | 9 773.00 | 1 159 446.00 | 1 169 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 155.00 | 267 308.00 | | 296 155.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 263 106.00 | 1 682 700.00 | | 1 263 106.00 |
DH Report à nouveau | | -746 141.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -522 584.00 | -394 628.00 | | -522 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 677.00 | 809 239.00 | | 1 036 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569.00 | 365.00 | | 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 870.00 | 85 511.00 | | 91 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 329.00 | 31 723.00 | | 30 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 769.00 | 117 599.00 | | 122 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 446.00 | 926 839.00 | | 1 159 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 271.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -710 968.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -710 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 250 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 250 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 250 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -188 394.00 | -132 269.00 | | -188 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93.00 | 251 762.00 | | 93.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 677.00 | 646 390.00 | | 522 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -522 584.00 | -394 628.00 | | -522 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 837.00 | | 13 639.00 | 18 837.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 837.00 | | 1 779.00 | 18 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 502.00 | 5 271.00 | | 4 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 502.00 | 5 271.00 | | 4 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 870.00 | 91 870.00 | | 91 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 064.00 | 14 064.00 | | 14 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 621.00 | 13 621.00 | | 13 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VB T. V. A. | 23 732.00 | 23 732.00 | | 23 732.00 |
VI Groupe et associés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200 171.00 | 200 171.00 | | 200 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 731.00 | 229 731.00 | | 229 731.00 |
VW T.V.A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 769.00 | 122 769.00 | | 122 769.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |