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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 871.00 | 10 466.00 | 5 405.00 | 15 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 792.00 | 12 888.00 | 17 904.00 | 30 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 445.00 | 23 354.00 | 27 091.00 | 50 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BZ Autres créances | 469 746.00 | | 469 746.00 | 469 746.00 |
CF Disponibilités | 3 776 603.00 | | 3 776 603.00 | 3 776 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 812.00 | | 131 812.00 | 131 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 378 694.00 | | 4 378 694.00 | 4 378 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 429 139.00 | 23 354.00 | 4 405 785.00 | 4 429 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 592.00 | 326 815.00 | | 377 592.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 033 471.00 | 1 752 302.00 | | 3 033 471.00 |
DG Autres réserves | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 443 849.00 | -949 243.00 | | -2 443 849.00 |
DL TOTAL (I) | 970 989.00 | 1 129 874.00 | | 970 989.00 |
DN Avances conditionnées | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DO TOTAL (II) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 290 784.00 | | | 2 290 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 423.00 | | | 152 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576.00 | 569.00 | | 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 616.00 | 147 978.00 | | 761 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 397.00 | 60 665.00 | | 79 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 284 796.00 | 209 212.00 | | 3 284 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 405 785.00 | 1 339 086.00 | | 4 405 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 576.00 | | | 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 185.00 | 185.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 185.00 | 185.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 317 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 260 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 515.00 | |
GE Autres charges | | | 53 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 932 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 610 034.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 141.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 616 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 860.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 108.00 | | | 12 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 108.00 | 11 860.00 | | 12 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 108.00 | -11 860.00 | | -12 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -184 434.00 | -228 289.00 | | -184 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 123.00 | 3 608.00 | | 322 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 765 972.00 | 952 851.00 | | 2 765 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 443 849.00 | -949 243.00 | | -2 443 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 130.00 | 20 314.00 | | 45 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 50 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 130.00 | 16 533.00 | | 30 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 3 781.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 730.00 | 22 624.00 | 15 000.00 | 15 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242.00 | 14 758.00 | 15 000.00 | 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 489.00 | 7 865.00 | | 15 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 290 784.00 | | 2 290 784.00 | 2 290 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 616.00 | 761 616.00 | | 761 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 980.00 | 34 980.00 | | 34 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 700.00 | 30 700.00 | | 30 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
UX Autres créances clients | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VB T. V. A. | 143 931.00 | 143 931.00 | | 143 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 581.00 | 581.00 | 150 000.00 | 150 581.00 |
VI Groupe et associés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 434 650.00 | | | 2 434 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184 434.00 | 184 434.00 | | 184 434.00 |
VP Divers | 19 266.00 | 19 266.00 | | 19 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 291.00 | 121 291.00 | | 121 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 812.00 | 131 812.00 | | 131 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 524.00 | 601 743.00 | 3 781.00 | 605 524.00 |
VW T.V.A. | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 284 796.00 | 844 012.00 | 2 440 784.00 | 3 284 796.00 |