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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 300.00 | 3 637.00 | 10 663.00 | 14 300.00 |
040 Immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 050.00 | 3 637.00 | 54 413.00 | 58 050.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
072 Créances – Autres | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
084 Disponibilités | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 652.00 | | 10 652.00 | 10 652.00 |
110 Total général Actif | 68 702.00 | 3 637.00 | 65 065.00 | 68 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 712.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 326.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 149.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 065.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 153 600.00 | | | 153 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 600.00 | | | 153 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 926.00 | | | 36 926.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -215.00 | | | -215.00 |
242 Autres charges externes. | 27 206.00 | | | 27 206.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 902.00 | | | 62 902.00 |
252 Charges sociales | 19 078.00 | | | 19 078.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 762.00 | | | 149 762.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
290 Produits exceptionnels | 250.00 | | | 250.00 |
294 Charges financières | 220.00 | | | 220.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 156.00 | | | 156.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 780.00 | | | 16 780.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |