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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 100.00 | 14 856.00 | 244.00 | 15 100.00 |
040 Immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 850.00 | 14 856.00 | 43 994.00 | 58 850.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
072 Créances – Autres | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
084 Disponibilités | 24 278.00 | | 24 278.00 | 24 278.00 |
092 Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 278.00 | | 29 278.00 | 29 278.00 |
110 Total général Actif | 88 128.00 | 14 856.00 | 73 273.00 | 88 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 905.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 716.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 621.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 910.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 742.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 273.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 136 828.00 | | | 136 828.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 828.00 | | | 142 828.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 374.00 | | | 49 374.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 974.00 | | | -1 974.00 |
242 Autres charges externes. | 26 611.00 | | | 26 611.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 138.00 | | | 47 138.00 |
252 Charges sociales | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
262 Autres charges | 236.00 | | | 236.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 530.00 | | | 137 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
294 Charges financières | 352.00 | | | 352.00 |
300 Charges exceptionnelles | 574.00 | | | 574.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 656.00 | | | 656.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 850.00 | | | 58 850.00 |