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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 100.00 | 15 016.00 | 84.00 | 15 100.00 |
040 Immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 850.00 | 15 016.00 | 43 834.00 | 58 850.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
072 Créances – Autres | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
084 Disponibilités | 46 492.00 | | 46 492.00 | 46 492.00 |
092 Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 149.00 | | 54 149.00 | 54 149.00 |
110 Total général Actif | 112 999.00 | 15 016.00 | 97 983.00 | 112 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 621.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 913.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 963.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 983.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 118 227.00 | | | 118 227.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 16 336.00 | | | 16 336.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 782.00 | | | 30 782.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 009.00 | | | 149 009.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 410.00 | | | 46 410.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -70.00 | | | -70.00 |
242 Autres charges externes. | 30 383.00 | | | 30 383.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 398.00 | | | 58 398.00 |
252 Charges sociales | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
254 Dotations aux amortissements | 160.00 | | | 160.00 |
262 Autres charges | 579.00 | | | 579.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 290.00 | | | 138 290.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 719.00 | | | 10 719.00 |
294 Charges financières | 427.00 | | | 427.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 850.00 | | | 58 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 456.00 | | | 13 456.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 172.00 | | | 5 172.00 |