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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 100.00 | 6 573.00 | 8 527.00 | 15 100.00 |
040 Immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 850.00 | 6 573.00 | 52 277.00 | 58 850.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
072 Créances – Autres | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
084 Disponibilités | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
092 Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 795.00 | | 10 795.00 | 10 795.00 |
110 Total général Actif | 69 645.00 | 6 573.00 | 63 072.00 | 69 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 590.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 070.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 469.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 943.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 072.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 163 190.00 | | | 163 190.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 190.00 | | | 163 190.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 208.00 | | | 42 208.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -175.00 | | | -175.00 |
242 Autres charges externes. | 30 755.00 | | | 30 755.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 094.00 | | | 61 094.00 |
252 Charges sociales | 20 937.00 | | | 20 937.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 407.00 | | | 159 407.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
290 Produits exceptionnels | 135.00 | | | 135.00 |
294 Charges financières | 847.00 | | | 847.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 050.00 | | | 58 050.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 979.00 | | | 17 979.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |