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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 100.00 | 9 593.00 | 5 507.00 | 15 100.00 |
040 Immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 850.00 | 9 593.00 | 49 257.00 | 58 850.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
072 Créances – Autres | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
084 Disponibilités | 23 424.00 | | 23 424.00 | 23 424.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 279.00 | | 26 279.00 | 26 279.00 |
110 Total général Actif | 85 129.00 | 9 593.00 | 75 536.00 | 85 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 660.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 980.00 | |
172 Autres dettes | | | 47 896.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 876.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 536.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 157 970.00 | | | 157 970.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 970.00 | | | 157 970.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 511.00 | | | 45 511.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25.00 | | | -25.00 |
242 Autres charges externes. | 27 080.00 | | | 27 080.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 218.00 | | | 55 218.00 |
252 Charges sociales | 16 455.00 | | | 16 455.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 759.00 | | | 149 759.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
290 Produits exceptionnels | 985.00 | | | 985.00 |
300 Charges exceptionnelles | 171.00 | | | 171.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 850.00 | | | 58 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 405.00 | | | 17 405.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |