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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 100.00 | 12 616.00 | 2 484.00 | 15 100.00 |
040 Immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 850.00 | 12 616.00 | 46 234.00 | 58 850.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
072 Créances – Autres | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
084 Disponibilités | 20 434.00 | | 20 434.00 | 20 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 370.00 | | 21 370.00 | 21 370.00 |
110 Total général Actif | 80 220.00 | 12 616.00 | 67 604.00 | 80 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 660.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 246.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 906.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 239.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 605.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 166 634.00 | | | 166 634.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 634.00 | | | 166 634.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 357.00 | | | 49 357.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -40.00 | | | -40.00 |
242 Autres charges externes. | 29 451.00 | | | 29 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
252 Charges sociales | 60 211.00 | | | 60 211.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 603.00 | | | 16 603.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 483.00 | | | 160 483.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
290 Produits exceptionnels | 33.00 | | | 33.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13.00 | | | 13.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 926.00 | | | 926.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 850.00 | | | 58 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 671.00 | | | 18 671.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |