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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 145 948 759.00 | 24 649 507.00 | 121 299 252.00 | 145 948 759.00 |
BZ Autres créances | 62 393 045.00 | | 62 393 045.00 | 62 393 045.00 |
CF Disponibilités | 4 540 645.00 | | 4 540 645.00 | 4 540 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 933 690.00 | | 66 933 690.00 | 66 933 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 882 449.00 | 24 649 507.00 | 188 232 942.00 | 212 882 449.00 |
CU Autres participations | 145 948 759.00 | 24 649 507.00 | 121 299 252.00 | 145 948 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 400 000.00 | 213 400 000.00 | | 213 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 804 804.00 | | | -21 804 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 073 823.00 | -21 804 804.00 | | -4 073 823.00 |
DL TOTAL (I) | 187 521 373.00 | 191 595 196.00 | | 187 521 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 569.00 | 1 020 542.00 | | 711 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 752.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 857 767.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 711 569.00 | 2 882 060.00 | | 711 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 232 942.00 | 194 477 256.00 | | 188 232 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 569.00 | 2 882 060.00 | | 711 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 380 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 380 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 380 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 275 013.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 678 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 953 055.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 649 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 649 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 696 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 077 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 453.00 | | | -3 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 953 055.00 | 223 614.00 | | 22 953 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 026 878.00 | 22 028 418.00 | | 27 026 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 073 823.00 | -21 804 804.00 | | -4 073 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 101 225.00 | | | 146 101 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 152 466.00 | | 145 948 759.00 | 152 466.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 152 466.00 | | 145 948 759.00 | 152 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 101 225.00 | | | 146 101 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 678 042.00 | 24 649 507.00 | 21 678 042.00 | 21 678 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 678 042.00 | 24 649 507.00 | 21 678 042.00 | 21 678 042.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 24 649 507.00 | 21 678 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 569.00 | 711 569.00 | | 711 569.00 |
VC Groupe et associés | 62 388 045.00 | | | 62 388 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 393 045.00 | 1 452 579.00 | 60 940 466.00 | 62 393 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 569.00 | 711 569.00 | | 711 569.00 |