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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 146 140 576.00 | 21 749 266.00 | 124 391 310.00 | 146 140 576.00 |
BZ Autres créances | 65 459 328.00 | | 65 459 328.00 | 65 459 328.00 |
CF Disponibilités | 4 943 025.00 | | 4 943 025.00 | 4 943 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 402 353.00 | | 70 402 353.00 | 70 402 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 542 930.00 | 21 749 266.00 | 194 793 664.00 | 216 542 930.00 |
CU Autres participations | 146 140 576.00 | 21 749 266.00 | 124 391 310.00 | 146 140 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 028 396.00 | 200 028 396.00 | | 200 028 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 574.00 | 600 575.00 | | 600 574.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 003 813.00 | 5 003 814.00 | | 5 003 813.00 |
DH Report à nouveau | -28 006 664.00 | | | -28 006 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 493 037.00 | -28 006 664.00 | | 16 493 037.00 |
DL TOTAL (I) | 194 119 158.00 | 177 626 121.00 | | 194 119 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 375.00 | | | 123 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 131.00 | 467 596.00 | | 551 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 506.00 | 467 596.00 | | 674 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 793 664.00 | 178 093 716.00 | | 194 793 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 467 596.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 951 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 951 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 951 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 356 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 747 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 198 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 750 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 448 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 496 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 887.00 | -6 567.00 | | 3 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 198 019.00 | 13 374 241.00 | | 40 198 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 704 982.00 | 41 380 905.00 | | 23 704 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 493 037.00 | -28 006 664.00 | | 16 493 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 140 577.00 | | | 146 140 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 140 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 140 577.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 140 577.00 | | | 146 140 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 450 289.00 | 21 749 266.00 | 39 450 289.00 | 39 450 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 450 289.00 | 21 749 266.00 | 39 450 289.00 | 39 450 289.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 21 749 266.00 | 39 450 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 132.00 | 551 132.00 | | 551 132.00 |
VC Groupe et associés | 65 459 104.00 | 936 600.00 | 64 522 505.00 | 65 459 104.00 |
VI Groupe et associés | 123 375.00 | 244.00 | | 123 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 459 328.00 | 936 824.00 | 64 522 505.00 | 65 459 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 507.00 | 551 376.00 | | 674 507.00 |