| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 146 140 577.00 | 19 741 049.00 | 126 399 528.00 | 146 140 577.00 |
BZ Autres créances | 63 423 116.00 | | 63 423 116.00 | 63 423 116.00 |
CF Disponibilités | 2 116 055.00 | | 2 116 055.00 | 2 116 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 539 171.00 | | 65 539 171.00 | 65 539 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 679 748.00 | 19 741 049.00 | 191 938 699.00 | 211 679 748.00 |
CU Autres participations | 146 140 577.00 | 19 741 049.00 | 126 399 528.00 | 146 140 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 400 000.00 | 213 400 000.00 | | 213 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 878 627.00 | -21 804 804.00 | | -25 878 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 832 335.00 | -4 073 823.00 | | 3 832 335.00 |
DL TOTAL (I) | 191 353 708.00 | 187 521 373.00 | | 191 353 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 947.00 | 711 569.00 | | 584 947.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 991.00 | 711 569.00 | | 584 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 938 699.00 | 188 232 942.00 | | 191 938 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 991.00 | 711 569.00 | | 584 991.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 108 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 108 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 108 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 026 349.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 649 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 675 856.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 741 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 741 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 934 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 826 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 077.00 | -3 453.00 | | -6 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 675 856.00 | 22 953 055.00 | | 25 675 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 843 520.00 | 27 026 878.00 | | 21 843 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 832 335.00 | -4 073 823.00 | | 3 832 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 948 759.00 | | 191 818.00 | 145 948 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 140 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 140 577.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 948 759.00 | | 191 818.00 | 145 948 759.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 649 507.00 | 19 741 049.00 | 24 649 507.00 | 24 649 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 649 507.00 | 19 741 049.00 | 24 649 507.00 | 24 649 507.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 19 741 049.00 | 24 649 507.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 947.00 | 584 947.00 | | 584 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VC Groupe et associés | 63 420 471.00 | | | 63 420 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 423 116.00 | 1 337 423.00 | 62 085 693.00 | 63 423 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 991.00 | 584 991.00 | | 584 991.00 |