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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 146 140 577.00 | 10 138 142.00 | 136 002 435.00 | 146 140 577.00 |
BZ Autres créances | 64 513 883.00 | | 64 513 883.00 | 64 513 883.00 |
CF Disponibilités | 171 982.00 | | 171 982.00 | 171 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 685 865.00 | | 64 685 865.00 | 64 685 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 826 442.00 | 10 138 142.00 | 200 688 300.00 | 210 826 442.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 513 883.00 | | | 64 513 883.00 |
CU Autres participations | 146 140 577.00 | 10 138 142.00 | 136 002 435.00 | 146 140 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 400 000.00 | 213 400 000.00 | | 213 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 046 292.00 | -25 878 627.00 | | -22 046 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 674 688.00 | 3 832 335.00 | | 8 674 688.00 |
DL TOTAL (I) | 200 028 396.00 | 191 353 708.00 | | 200 028 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 860.00 | 584 947.00 | | 659 860.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 904.00 | 584 991.00 | | 659 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 688 300.00 | 191 938 699.00 | | 200 688 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 904.00 | 584 991.00 | | 659 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 021 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 021 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 021 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 923 360.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 741 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 664 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 138 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 138 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 526 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 504 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90 052.00 | -6 077.00 | | -90 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 744 409.00 | 25 675 856.00 | | 20 744 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 069 721.00 | 21 843 520.00 | | 12 069 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 674 688.00 | 3 832 335.00 | | 8 674 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 140 577.00 | | | 146 140 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 140 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 140 577.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 140 577.00 | | | 146 140 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 741 049.00 | 10 138 142.00 | 19 741 049.00 | 19 741 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 741 049.00 | 10 138 142.00 | 19 741 049.00 | 19 741 049.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 9 438 399.00 | 19 741 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 860.00 | 659 860.00 | | 659 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VC Groupe et associés | 64 513 883.00 | | | 64 513 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 513 883.00 | | 64 513 883.00 | 64 513 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 904.00 | 659 904.00 | | 659 904.00 |