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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 146 140 577.00 | 12 263 679.00 | 133 876 898.00 | 146 140 577.00 |
BZ Autres créances | 64 592 418.00 | | 64 592 418.00 | 64 592 418.00 |
CF Disponibilités | 7 748 338.00 | | 7 748 338.00 | 7 748 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 342 781.00 | | 72 342 781.00 | 72 342 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 483 358.00 | 12 263 679.00 | 206 219 679.00 | 218 483 358.00 |
CU Autres participations | 146 140 577.00 | 12 263 679.00 | 133 876 898.00 | 146 140 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 028 396.00 | 213 400 000.00 | | 200 028 396.00 |
DH Report à nouveau | -6 407 110.00 | -22 046 292.00 | | -6 407 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 011 499.00 | 8 674 688.00 | | 12 011 499.00 |
DL TOTAL (I) | 205 632 785.00 | 200 028 396.00 | | 205 632 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 894.00 | 659 860.00 | | 586 894.00 |
EA Autres dettes | | 44.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 586 894.00 | 659 904.00 | | 586 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 219 679.00 | 200 688 300.00 | | 206 219 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 060 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 060 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 060 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 357 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 840 817.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 138 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 336 132.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 263 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 263 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 072 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 011 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 80 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -90 052.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 336 176.00 | 20 744 409.00 | | 26 336 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 324 677.00 | 12 069 721.00 | | 14 324 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 011 499.00 | 8 674 688.00 | | 12 011 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 140 577.00 | | | 146 140 577.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 140 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 140 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 140 577.00 | | | 146 140 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 138 142.00 | 12 263 679.00 | 10 138 142.00 | 10 138 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 138 142.00 | 12 263 679.00 | 10 138 142.00 | 10 138 142.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 894.00 | 586 894.00 | | 586 894.00 |
VC Groupe et associés | 64 592 418.00 | | 64 592 418.00 | 64 592 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 594 444.00 | 2 026.00 | 64 592 418.00 | 64 594 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 894.00 | 586 894.00 | | 586 894.00 |