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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 146 140 577.00 | 39 450 289.00 | 106 690 288.00 | 146 140 577.00 |
BZ Autres créances | 65 360 293.00 | | 65 360 293.00 | 65 360 293.00 |
CF Disponibilités | 6 043 136.00 | | 6 043 136.00 | 6 043 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 71 403 429.00 | | 71 403 429.00 | 71 403 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 544 005.00 | 39 450 289.00 | 178 093 716.00 | 217 544 005.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 395 229.00 | | | 64 395 229.00 |
CU Autres participations | 146 140 577.00 | 39 450 289.00 | 106 690 288.00 | 146 140 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 028 396.00 | 200 028 396.00 | | 200 028 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 575.00 | | | 600 575.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 003 814.00 | | | 5 003 814.00 |
DH Report à nouveau | | -6 407 110.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 006 664.00 | 12 011 499.00 | | -28 006 664.00 |
DL TOTAL (I) | 177 626 121.00 | 205 632 785.00 | | 177 626 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 596.00 | 586 894.00 | | 467 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 596.00 | 586 894.00 | | 467 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 093 716.00 | 206 219 679.00 | | 178 093 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 596.00 | 586 894.00 | | 467 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 937 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 937 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 937 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 356 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 754 380.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 263 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 374 241.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 450 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 450 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 076 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 013 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 567.00 | | | -6 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 374 241.00 | 26 336 176.00 | | 13 374 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 380 905.00 | 14 324 677.00 | | 41 380 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 006 664.00 | 12 011 499.00 | | -28 006 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 140 577.00 | | | 146 140 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 140 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 140 577.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 140 577.00 | | | 146 140 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 263 679.00 | 39 450 289.00 | 12 263 679.00 | 12 263 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 263 679.00 | 39 450 289.00 | 12 263 679.00 | 12 263 679.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 39 450 289.00 | 12 263 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 596.00 | 467 596.00 | | 467 596.00 |
VC Groupe et associés | 65 353 366.00 | 958 137.00 | 64 395 229.00 | 65 353 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 360 293.00 | 965 064.00 | 64 395 229.00 | 65 360 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 596.00 | 467 596.00 | | 467 596.00 |