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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 380 000.00 | | 2 380 000.00 | 2 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 397.00 | 6 130.00 | 10 267.00 | 16 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 025.00 | 12 016.00 | 59 009.00 | 71 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 160.00 | 1 557.00 | 31 603.00 | 33 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 501 131.00 | 19 703.00 | 2 481 428.00 | 2 501 131.00 |
BT Marchandises | 488 946.00 | | 488 946.00 | 488 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 772.00 | | 77 772.00 | 77 772.00 |
BZ Autres créances | 403 647.00 | | 403 647.00 | 403 647.00 |
CF Disponibilités | 263 629.00 | | 263 629.00 | 263 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 515.00 | | 1 238 515.00 | 1 238 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 739 646.00 | 19 703.00 | 3 719 943.00 | 3 739 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 746.00 | | | -104 746.00 |
DL TOTAL (I) | 145 254.00 | | | 145 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 792 292.00 | | | 2 792 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 277.00 | | | 458 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 161.00 | | | 243 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 960.00 | | | 80 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 574 689.00 | | | 3 574 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 719 943.00 | | | 3 719 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 832 440.00 | | | 3 832 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 501 131.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 501 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 380 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 422.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 33 709.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 146.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 146.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 15 570.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 557.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 557.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 557.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 161.00 | 243 161.00 | | 243 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 024.00 | 32 024.00 | | 32 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 755.00 | 41 755.00 | | 41 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 160.00 | | | 33 160.00 |
UX Autres créances clients | 77 772.00 | | | 77 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
VB T. V. A. | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 792 292.00 | 2 792 292.00 | | 2 792 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 792 292.00 | 257 751.00 | 2 062 000.00 | 2 792 292.00 |
VI Groupe et associés | 458 277.00 | 458 277.00 | | 458 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 093 000.00 | | | 3 093 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 708.00 | | | 300 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 621.00 | | | 14 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 845.00 | | | 378 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 100.00 | 485 940.00 | 33 160.00 | 519 100.00 |
VW T.V.A. | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 366 981.00 | 3 832 440.00 | 2 062 000.00 | 6 366 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 165 178.00 | | | 165 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 158 214.00 | | | 158 214.00 |
ST Autres comptes | 167 178.00 | | | 167 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 111.00 | | | 93 111.00 |
YT Sous‐traitance | 11 584.00 | | | 11 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 168 683.00 | | | 168 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 577.00 | | | 201 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 236 415.00 | | | 236 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 430 087.00 | | | 430 087.00 |