| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 380 000.00 | | 2 380 000.00 | 2 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 786.00 | 20 149.00 | 2 637.00 | 22 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 844.00 | 92 817.00 | 89 027.00 | 181 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 410.00 | 5 672.00 | 27 738.00 | 33 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 618 738.00 | 118 638.00 | 2 500 101.00 | 2 618 738.00 |
BT Marchandises | 629 454.00 | | 629 454.00 | 629 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 969.00 | | 110 969.00 | 110 969.00 |
BZ Autres créances | 120 834.00 | | 120 834.00 | 120 834.00 |
CF Disponibilités | 381 312.00 | | 381 312.00 | 381 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 613.00 | | 1 248 613.00 | 1 248 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 867 352.00 | 118 638.00 | 3 748 714.00 | 3 867 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 20 935.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 486 715.00 | 292 999.00 | | 486 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 994.00 | 197 781.00 | | 260 994.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 709.00 | 761 715.00 | | 1 022 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 959 081.00 | 2 098 604.00 | | 1 959 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 638.00 | 475 617.00 | | 466 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 865.00 | 261 390.00 | | 200 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 421.00 | 69 539.00 | | 99 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 726 005.00 | 2 905 150.00 | | 2 726 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 748 714.00 | 3 666 865.00 | | 3 748 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 620.00 | 1 081 084.00 | | 1 042 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 598 181.00 | | 20 558.00 | 2 598 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 618 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 380 000.00 | | | 2 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 322.00 | | 20 308.00 | 184 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 859.00 | | 250.00 | 33 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 369.00 | 29 597.00 | | 83 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 369.00 | 29 597.00 | | 83 369.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 865.00 | 200 865.00 | | 200 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 266.00 | 25 266.00 | | 25 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 386.00 | 38 386.00 | | 38 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 601.00 | 24 601.00 | | 24 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 410.00 | | 33 410.00 | 33 410.00 |
UX Autres créances clients | 110 969.00 | 110 969.00 | | 110 969.00 |
VB T. V. A. | 17 944.00 | 17 944.00 | | 17 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 958 990.00 | 275 604.00 | 1 080 044.00 | 1 958 990.00 |
VI Groupe et associés | 466 638.00 | 466 638.00 | | 466 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 513.00 | | | 139 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 890.00 | 102 890.00 | | 102 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 857.00 | 232 447.00 | 33 410.00 | 265 857.00 |
VW T.V.A. | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 726 006.00 | 1 042 620.00 | 1 080 044.00 | 2 726 006.00 |