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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 380 000.00 | | 2 380 000.00 | 2 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 643.00 | 10 460.00 | 6 184.00 | 16 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 994.00 | 24 696.00 | 48 298.00 | 72 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 160.00 | 1 802.00 | 31 358.00 | 33 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 503 447.00 | 36 958.00 | 2 466 489.00 | 2 503 447.00 |
BT Marchandises | 545 243.00 | | 545 243.00 | 545 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 662.00 | | 146 662.00 | 146 662.00 |
BZ Autres créances | 363 373.00 | | 363 373.00 | 363 373.00 |
CF Disponibilités | 231 666.00 | | 231 666.00 | 231 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 675.00 | | 1 290 675.00 | 1 290 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 794 122.00 | 36 958.00 | 3 757 164.00 | 3 794 122.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 358.00 | | | 31 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 746.00 | | | -104 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 331.00 | -104 746.00 | | 225 331.00 |
DL TOTAL (I) | 370 584.00 | 145 254.00 | | 370 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 534 542.00 | 2 792 292.00 | | 2 534 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 020.00 | 458 277.00 | | 459 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 921.00 | 243 161.00 | | 311 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 097.00 | 80 478.00 | | 81 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 386 580.00 | 3 574 208.00 | | 3 386 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 757 164.00 | 3 719 461.00 | | 3 757 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 789.00 | 3 574 208.00 | | 1 109 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 501 131.00 | | 4 516.00 | 2 501 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 2 503 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 89 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 380 000.00 | | | 2 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 422.00 | | 4 416.00 | 87 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 709.00 | | 100.00 | 33 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 146.00 | 18 601.00 | 1 591.00 | 18 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 146.00 | 18 601.00 | 1 591.00 | 18 146.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 156.00 | | | 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 15 570.00 | 2 450.00 | | 15 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 557.00 | 245.00 | | 1 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 557.00 | 245.00 | | 1 557.00 |
UG ‐ Financières | | 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 921.00 | 311 921.00 | | 311 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 663.00 | 26 663.00 | | 26 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 256.00 | 31 256.00 | | 31 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 988.00 | 21 988.00 | | 21 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 160.00 | | | 33 160.00 |
UX Autres créances clients | 146 662.00 | | | 146 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 534 542.00 | 257 751.00 | 1 031 000.00 | 2 534 542.00 |
VI Groupe et associés | 459 020.00 | 459 020.00 | | 459 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 750.00 | | | 257 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 494.00 | | | 354 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 265.00 | 513 105.00 | 33 160.00 | 546 265.00 |
VW T.V.A. | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 386 580.00 | 1 109 789.00 | 1 031 000.00 | 3 386 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 457.00 | 165 178.00 | | 13 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 859.00 | 158 214.00 | | 21 859.00 |
ST Autres comptes | 91 840.00 | 167 178.00 | | 91 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 180.00 | 93 111.00 | | 87 180.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 18 621.00 | 11 584.00 | | 18 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 014.00 | 3 505.00 | | 11 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 471.00 | 168 683.00 | | 24 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 507.00 | 201 577.00 | | 202 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 656.00 | 236 415.00 | | 207 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 499.00 | 430 087.00 | | 219 499.00 |