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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 380 000.00 | | 2 380 000.00 | 2 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 786.00 | 17 741.00 | 5 045.00 | 22 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 536.00 | 65 628.00 | 95 908.00 | 161 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 160.00 | 5 611.00 | 27 549.00 | 33 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 598 181.00 | 88 980.00 | 2 509 201.00 | 2 598 181.00 |
BT Marchandises | 591 829.00 | | 591 829.00 | 591 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 308.00 | | 79 308.00 | 79 308.00 |
BZ Autres créances | 114 099.00 | | 114 099.00 | 114 099.00 |
CF Disponibilités | 367 876.00 | | 367 876.00 | 367 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 664.00 | | 1 157 664.00 | 1 157 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 755 845.00 | 88 980.00 | 3 666 865.00 | 3 755 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 160.00 | | | 33 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 935.00 | 11 267.00 | | 20 935.00 |
DG Autres réserves | 292 999.00 | 109 317.00 | | 292 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 781.00 | 193 350.00 | | 197 781.00 |
DL TOTAL (I) | 761 715.00 | 563 934.00 | | 761 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 098 604.00 | 2 320 863.00 | | 2 098 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 617.00 | 461 818.00 | | 475 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 390.00 | 241 898.00 | | 261 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 539.00 | 87 645.00 | | 69 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 574.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 905 150.00 | 3 114 797.00 | | 2 905 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 666 865.00 | 3 678 731.00 | | 3 666 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 084.00 | 1 057 756.00 | | 1 081 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 573 672.00 | | 24 509.00 | 2 573 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 598 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 380 000.00 | | | 2 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 813.00 | | 24 509.00 | 159 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 859.00 | | | 33 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 148.00 | 27 221.00 | | 56 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 148.00 | 27 221.00 | | 56 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 390.00 | 261 390.00 | | 261 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 109.00 | 26 109.00 | | 26 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 583.00 | 30 583.00 | | 30 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 160.00 | 33 160.00 | | 33 160.00 |
UX Autres créances clients | 79 308.00 | 79 308.00 | | 79 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VB T. V. A. | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 098 504.00 | 274 438.00 | 1 088 025.00 | 2 098 504.00 |
VI Groupe et associés | 475 617.00 | 475 617.00 | | 475 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 299.00 | | | 267 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 143.00 | 103 143.00 | | 103 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 119.00 | 231 119.00 | | 231 119.00 |
VW T.V.A. | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 905 150.00 | 1 081 084.00 | 1 088 025.00 | 2 905 150.00 |