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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 380 000.00 | | 2 380 000.00 | 2 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 454.00 | 22 961.00 | 2 493.00 | 25 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 905.00 | 120 474.00 | 102 431.00 | 222 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 410.00 | 6 601.00 | 26 809.00 | 33 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 662 518.00 | 150 037.00 | 2 512 481.00 | 2 662 518.00 |
BT Marchandises | 558 811.00 | | 558 811.00 | 558 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 92 699.00 | | 92 699.00 | 92 699.00 |
BZ Autres créances | 215 942.00 | | 215 942.00 | 215 942.00 |
CF Disponibilités | 509 167.00 | | 509 167.00 | 509 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 844.00 | | 1 377 844.00 | 1 377 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 040 362.00 | 150 037.00 | 3 890 325.00 | 4 040 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 410.00 | | | 33 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 747 709.00 | 486 715.00 | | 747 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 208.00 | 260 994.00 | | 337 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 917.00 | 1 022 709.00 | | 1 359 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 683 444.00 | 1 959 081.00 | | 1 683 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 155.00 | 466 638.00 | | 492 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 381.00 | 200 865.00 | | 244 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 427.00 | 99 421.00 | | 110 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 530 408.00 | 2 726 005.00 | | 2 530 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 890 325.00 | 3 748 714.00 | | 3 890 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 975.00 | 1 042 620.00 | | 1 122 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 618 738.00 | | 43 780.00 | 2 618 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 662 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 380 000.00 | | | 2 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 629.00 | | 43 730.00 | 204 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 109.00 | | 50.00 | 34 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 966.00 | 30 470.00 | | 112 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 966.00 | 30 470.00 | | 112 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 381.00 | 244 381.00 | | 244 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 369.00 | 33 369.00 | | 33 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 983.00 | 43 983.00 | | 43 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 810.00 | 25 810.00 | | 25 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 410.00 | 33 410.00 | | 33 410.00 |
UX Autres créances clients | 92 699.00 | 92 699.00 | | 92 699.00 |
VB T. V. A. | 62 364.00 | 62 364.00 | | 62 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 683 444.00 | 276 011.00 | 1 062 666.00 | 1 683 444.00 |
VI Groupe et associés | 492 155.00 | 492 155.00 | | 492 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 577.00 | 153 577.00 | | 153 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 276.00 | 343 276.00 | | 343 276.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 530 408.00 | 1 122 975.00 | 1 062 666.00 | 2 530 408.00 |