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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 380 000.00 | | 2 380 000.00 | 2 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 643.00 | 15 299.00 | 1 344.00 | 16 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 170.00 | 40 849.00 | 102 321.00 | 143 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 160.00 | 4 529.00 | 28 631.00 | 33 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 573 672.00 | 60 678.00 | 2 512 995.00 | 2 573 672.00 |
BT Marchandises | 577 918.00 | | 577 918.00 | 577 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 202.00 | | 113 202.00 | 113 202.00 |
BZ Autres créances | 115 223.00 | | 115 223.00 | 115 223.00 |
CF Disponibilités | 356 957.00 | | 356 957.00 | 356 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 737.00 | | 1 165 737.00 | 1 165 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 739 409.00 | 60 678.00 | 3 678 731.00 | 3 739 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 160.00 | | | 33 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
DG Autres réserves | 109 317.00 | | | 109 317.00 |
DH Report à nouveau | | -104 746.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 350.00 | 225 331.00 | | 193 350.00 |
DL TOTAL (I) | 563 934.00 | 370 584.00 | | 563 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 320 863.00 | 2 534 542.00 | | 2 320 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 818.00 | 459 020.00 | | 461 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 898.00 | 311 921.00 | | 241 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 645.00 | 81 097.00 | | 87 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 114 797.00 | 3 386 580.00 | | 3 114 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 678 731.00 | 3 757 164.00 | | 3 678 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 756.00 | 1 109 789.00 | | 1 057 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 503 447.00 | | 70 225.00 | 2 503 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 573 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 380 000.00 | | | 2 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 638.00 | | 70 175.00 | 89 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 809.00 | | 50.00 | 33 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 156.00 | 20 993.00 | | 35 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 156.00 | 20 993.00 | | 35 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 898.00 | 241 898.00 | | 241 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 528.00 | 29 528.00 | | 29 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 584.00 | 33 584.00 | | 33 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 222.00 | 22 222.00 | | 22 222.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 160.00 | 33 160.00 | | 33 160.00 |
UX Autres créances clients | 113 202.00 | 113 202.00 | | 113 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VB T. V. A. | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 320 804.00 | 263 762.00 | 1 056 497.00 | 2 320 804.00 |
VI Groupe et associés | 461 818.00 | 461 818.00 | | 461 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 738.00 | | | 258 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 917.00 | 102 917.00 | | 102 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 361.00 | 263 361.00 | | 263 361.00 |
VW T.V.A. | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 114 798.00 | 1 057 756.00 | 1 056 497.00 | 3 114 798.00 |