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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 422.00 | 3 785.00 | 12 636.00 | 16 422.00 |
AH Fonds commercial | 276 414.00 | 4 858.00 | 271 555.00 | 276 414.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
AP Constructions | 4 324.00 | 841.00 | 3 483.00 | 4 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 459.00 | 60 931.00 | 131 528.00 | 192 459.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 622.00 | 70 718.00 | 475 903.00 | 546 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 580.00 | 5 051.00 | 420 529.00 | 425 580.00 |
BZ Autres créances | 55 401.00 | | 55 401.00 | 55 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 033.00 | | 200 033.00 | 200 033.00 |
CF Disponibilités | 33 998.00 | | 33 998.00 | 33 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 647.00 | | 42 647.00 | 42 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 661.00 | 5 051.00 | 752 610.00 | 757 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 284.00 | 75 769.00 | 1 428 514.00 | 1 504 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 712.00 | | | 145 712.00 |
DL TOTAL (I) | 545 712.00 | | | 545 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 445.00 | | | 422 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 107.00 | | | 151 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 575.00 | | | 295 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
EA Autres dettes | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 801.00 | | | 882 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 514.00 | | | 1 428 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 719.00 | | | 525 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 258.00 | | 96 258.00 | 96 258.00 |
FG Production vendue services | 4 074 007.00 | | 4 074 007.00 | 4 074 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 170 265.00 | | 4 170 265.00 | 4 170 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 176 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 447 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 998 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 051.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 005 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 369.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 168 150.00 | | | 1 168 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 169 650.00 | | | 1 169 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 325.00 | | | 20 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 049 647.00 | | | 1 049 647.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 246.00 | | | 40 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 110 218.00 | | | 1 110 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 431.00 | | | 59 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 917.00 | | | 73 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 346 321.00 | | | 5 346 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 200 608.00 | | | 5 200 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 712.00 | | | 145 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 605 260.00 | | | 605 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 086.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 117 790.00 | 47 071.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 50 040.00 | 41 396.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 67 749.00 | 5 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 107.00 | 151 107.00 | | 151 107.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 425 580.00 | | | 425 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 445.00 | 65 362.00 | 269 496.00 | 422 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 030.00 | | | 48 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 401.00 | | | 55 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 647.00 | | | 42 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 129.00 | 557 129.00 | 9 000.00 | 566 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 801.00 | 525 719.00 | 269 496.00 | 882 801.00 |